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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 309.00 | 776.00 | 1 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 027 364.00 | | 1 027 364.00 | 1 027 364.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 887 596.00 | 309.00 | 2 887 287.00 | 2 887 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 406.00 | | 211 406.00 | 211 406.00 |
BZ Autres créances | 14 754.00 | | 14 754.00 | 14 754.00 |
CF Disponibilités | 665 125.00 | | 665 125.00 | 665 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 285.00 | | 891 285.00 | 891 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 778 882.00 | 309.00 | 3 778 572.00 | 3 778 882.00 |
CU Autres participations | 1 859 146.00 | | 1 859 146.00 | 1 859 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 258.00 | 1 897 258.00 | | 1 897 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 725.00 | 189 725.00 | | 189 725.00 |
DG Autres réserves | 999 412.00 | 525 804.00 | | 999 412.00 |
DH Report à nouveau | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 171.00 | 473 608.00 | | 41 171.00 |
DL TOTAL (I) | 3 127 572.00 | 3 086 401.00 | | 3 127 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 505 265.00 | 729 348.00 | | 505 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 15 629.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 275.00 | 174 447.00 | | 136 275.00 |
EA Autres dettes | 5 740.00 | 5 650.00 | | 5 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 000.00 | 925 076.00 | | 651 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 778 572.00 | 4 011 477.00 | | 3 778 572.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 477 400.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 477 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 312 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 661.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 452 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 339.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 497.00 | 10 329.00 | | 5 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 512 898.00 | 1 214 163.00 | | 512 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 727.00 | 740 555.00 | | 471 727.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 171.00 | 473 608.00 | | 41 171.00 |