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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 085.00 | 526.00 | 559.00 | 1 085.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 044 327.00 | | 1 044 327.00 | 1 044 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 904 559.00 | 526.00 | 2 904 032.00 | 2 904 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 818.00 | | 237 818.00 | 237 818.00 |
BZ Autres créances | 20 408.00 | | 20 408.00 | 20 408.00 |
CF Disponibilités | 628 007.00 | | 628 007.00 | 628 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | 2 741.00 | 2 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 974.00 | | 888 974.00 | 888 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 793 534.00 | 526.00 | 3 793 007.00 | 3 793 534.00 |
CU Autres participations | 1 859 146.00 | | 1 859 146.00 | 1 859 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 897 258.00 | 1 897 258.00 | | 1 897 258.00 |
DD Réserve légale (1) | 189 725.00 | 189 725.00 | | 189 725.00 |
DG Autres réserves | 1 040 588.00 | 999 412.00 | | 1 040 588.00 |
DH Report à nouveau | | 3.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 215.00 | 41 171.00 | | 16 215.00 |
DL TOTAL (I) | 3 143 787.00 | 3 127 572.00 | | 3 143 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 576.00 | 505 265.00 | | 466 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 720.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 454.00 | 136 275.00 | | 174 454.00 |
EA Autres dettes | 8 189.00 | 5 740.00 | | 8 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 219.00 | 651 000.00 | | 649 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 793 007.00 | 3 778 572.00 | | 3 793 007.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466 576.00 | | | 466 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 525 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 525 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 534 638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217.00 | |
GE Autres charges | | | 18 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 441.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 5 497.00 | | 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 560 201.00 | 512 898.00 | | 560 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 543 986.00 | 471 727.00 | | 543 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 215.00 | 41 171.00 | | 16 215.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 887 596.00 | | 41 608.00 | 2 887 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 24 646.00 | | 2 903 473.00 | 24 646.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 646.00 | | 2 904 559.00 | 24 646.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 886 510.00 | | 41 608.00 | 2 886 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309.00 | 217.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309.00 | 217.00 | | 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 478.00 | 56 478.00 | | 56 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 696.00 | 71 696.00 | | 71 696.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 189.00 | 8 189.00 | | 8 189.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 044 327.00 | 300 000.00 | | 1 044 327.00 |
UX Autres créances clients | 237 818.00 | | | 237 818.00 |
VI Groupe et associés | 466 576.00 | 466 576.00 | | 466 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 181.00 | 13 181.00 | | 13 181.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198.00 | | | 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 741.00 | | | 2 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 295.00 | 560 968.00 | 744 327.00 | 1 305 295.00 |
VW T.V.A. | 33 098.00 | 33 098.00 | | 33 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 219.00 | 649 219.00 | | 649 219.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |