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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AP Constructions | 572.00 | 233.00 | 339.00 | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 368.00 | 5 184.00 | 47 184.00 | 52 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 999.00 | 41 501.00 | 60 498.00 | 101 999.00 |
BZ Autres créances | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
CF Disponibilités | 181 561.00 | | 181 561.00 | 181 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 274.00 | | 185 274.00 | 185 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 272.00 | 41 501.00 | 245 772.00 | 287 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 3 168.00 | 2 634.00 | | 3 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 052.00 | 22 534.00 | | 43 052.00 |
DL TOTAL (I) | 54 604.00 | 33 553.00 | | 54 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 916.00 | | | 38 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 81 000.00 | 34 500.00 | | 81 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 309.00 | 7 908.00 | | 11 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 675.00 | 48 586.00 | | 59 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 167.00 | 91 261.00 | | 191 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 772.00 | 124 814.00 | | 245 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 441.00 | 56 761.00 | | 84 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 425 395.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 425 395.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 431 316.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 427.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 038.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 237.00 | | 34.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 510.00 | 237.00 | | 2 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 510.00 | -237.00 | | -2 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 125.00 | 3 745.00 | | 10 125.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 316.00 | 340 176.00 | | 431 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 388 264.00 | 317 641.00 | | 388 264.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 052.00 | 22 534.00 | | 43 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 662.00 | | | 94 662.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 084.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 603.00 | | | 45 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 877.00 | | | 6 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 932.00 | 6 514.00 | 40 945.00 | 75 932.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 848.00 | 6 514.00 | 40 945.00 | 39 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 309.00 | 11 309.00 | | 11 309.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 916.00 | 13 190.00 | 25 726.00 | 38 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 092.00 | | | 1 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 590.00 | 3 713.00 | 6 877.00 | 10 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 167.00 | 84 441.00 | 25 726.00 | 110 167.00 |