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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 565.00 | 35 565.00 | | 35 565.00 |
AH Fonds commercial | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
AP Constructions | 572.00 | 572.00 | | 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 118.00 | 32 266.00 | 23 853.00 | 56 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 928.00 | 68 921.00 | 35 007.00 | 103 928.00 |
BZ Autres créances | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
CF Disponibilités | 321 247.00 | | 321 247.00 | 321 247.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 985.00 | | 324 985.00 | 324 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 428 913.00 | 68 921.00 | 359 992.00 | 428 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 13 171.00 | 12 743.00 | | 13 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 755.00 | 428.00 | | 67 755.00 |
DL TOTAL (I) | 89 310.00 | 21 555.00 | | 89 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268.00 | 20 268.00 | | 268.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 000.00 | 91 000.00 | | 65 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 11 360.00 | | 5 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 405.00 | 51 002.00 | | 95 405.00 |
EA Autres dettes | 5 286.00 | | | 5 286.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 375.00 | | | 9 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 682.00 | 173 629.00 | | 270 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 992.00 | 195 184.00 | | 359 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 682.00 | 82 629.00 | | 115 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 466 076.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 466 076.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 962.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 737.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 765.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | 17.00 | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | 17.00 | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -17.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 957.00 | 79.00 | | 11 957.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 739.00 | 367 812.00 | | 468 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 400 984.00 | 367 384.00 | | 400 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 755.00 | 428.00 | | 67 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 161.00 | | 3 767.00 | 100 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 057.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 928.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 690.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 182.00 | | | 42 182.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 160.00 | | 3 530.00 | 53 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 820.00 | | 237.00 | 4 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 184.00 | 4 737.00 | | 64 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 084.00 | | | 36 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 100.00 | 4 737.00 | | 28 100.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 405.00 | 95 405.00 | | 95 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 375.00 | 9 375.00 | | 9 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 057.00 | | 5 057.00 | 5 057.00 |
UX Autres créances clients | 2 698.00 | 2 698.00 | | 2 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
VI Groupe et associés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 795.00 | 3 738.00 | 5 057.00 | 8 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 682.00 | 115 682.00 | 90 000.00 | 205 682.00 |