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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 260.00 | 29 260.00 | | 29 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 462.00 | | 14 462.00 | 14 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 837.00 | 42 375.00 | 14 462.00 | 56 837.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 374.00 | 6 030.00 | 24 344.00 | 30 374.00 |
BZ Autres créances | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 376 661.00 | | 376 661.00 | 376 661.00 |
CF Disponibilités | 297 148.00 | | 297 148.00 | 297 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 724 257.00 | 6 030.00 | 718 227.00 | 724 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 093.00 | 48 405.00 | 732 688.00 | 781 093.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 040.00 | | | 8 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 680.00 | 76 680.00 | | 76 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 531 156.00 | 594 945.00 | | 531 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 259.00 | 72 713.00 | | 35 259.00 |
DL TOTAL (I) | 653 220.00 | 754 463.00 | | 653 220.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 729.00 | 1 030.00 | | 2 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 15 313.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 021.00 | 71 049.00 | | 62 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 138.00 | 43 716.00 | | 9 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 888.00 | 131 107.00 | | 73 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 688.00 | 885 570.00 | | 732 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 888.00 | 131 107.00 | | 73 888.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 716.00 | | 442 716.00 | 442 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 716.00 | | 442 716.00 | 442 716.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 442 939.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 250 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 240.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 030.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 66.00 | 1 911.00 | | 66.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 066.00 | 6 911.00 | | 35 066.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15.00 | 68.00 | | 15.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 595.00 | 68.00 | | 5 595.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29 471.00 | 6 844.00 | | 29 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 891.00 | 23 309.00 | | 6 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 076.00 | 832 219.00 | | 486 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 450 817.00 | 759 506.00 | | 450 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 259.00 | 72 713.00 | | 35 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 441.00 | | | 73 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 604.00 | 56 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 604.00 | 42 375.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 910.00 | 1 070.00 | 16 604.00 | 57 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 910.00 | 1 070.00 | 16 604.00 | 57 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 580.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 6 030.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 030.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 610.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 030.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 580.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 021.00 | 62 021.00 | | 62 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
UX Autres créances clients | 30 374.00 | | | 30 374.00 |
VB T. V. A. | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
VI Groupe et associés | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 805.00 | 50 343.00 | 14 462.00 | 64 805.00 |
VW T.V.A. | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 888.00 | 73 888.00 | | 73 888.00 |