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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224 117.00 | | 224 117.00 | 224 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 641.00 | 11 525.00 | 224 116.00 | 235 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 27 148.00 | 5 073.00 | 22 075.00 | 27 148.00 |
BZ Autres créances | 16 623.00 | | 16 623.00 | 16 623.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 437.00 | | 381 437.00 | 381 437.00 |
CF Disponibilités | 255 853.00 | | 255 853.00 | 255 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 681 413.00 | 5 073.00 | 676 340.00 | 681 413.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 917 054.00 | 16 598.00 | 900 456.00 | 917 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 117.00 | | | 224 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 616 680.00 | 76 680.00 | | 616 680.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 125.00 | 10 125.00 | | 10 125.00 |
DG Autres réserves | 26 415.00 | 531 156.00 | | 26 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 517.00 | 35 259.00 | | 7 517.00 |
DL TOTAL (I) | 660 738.00 | 653 220.00 | | 660 738.00 |
DP Provisions pour risques | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 580.00 | 5 580.00 | | 5 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 444.00 | 62 021.00 | | 16 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 040.00 | 9 138.00 | | 8 040.00 |
EA Autres dettes | 209 655.00 | | | 209 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 139.00 | 73 888.00 | | 234 139.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 456.00 | 732 688.00 | | 900 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 139.00 | 73 888.00 | | 234 139.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 780.00 | | 126 780.00 | 126 780.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 623.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 153 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 447.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 228.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 776.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | 66.00 | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 250.00 | 35 000.00 | | 37 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 151.00 | 35 066.00 | | 39 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | 15.00 | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | 5 595.00 | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 148.00 | 29 471.00 | | 39 148.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 326.00 | 6 891.00 | | 1 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 330.00 | 486 076.00 | | 197 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 813.00 | 450 817.00 | | 189 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 517.00 | 35 259.00 | | 7 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 837.00 | | 209 655.00 | 56 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 224 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 851.00 | 235 641.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 851.00 | 11 525.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 375.00 | | | 42 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 462.00 | | 209 655.00 | 14 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 375.00 | | 30 851.00 | 42 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 375.00 | | 30 851.00 | 42 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
6T Sur comptes clients | 6 030.00 | 1 740.00 | 2 697.00 | 6 030.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 030.00 | 1 740.00 | 2 697.00 | 6 030.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 610.00 | 1 740.00 | 2 697.00 | 11 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 740.00 | 2 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 444.00 | 16 444.00 | | 16 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 655.00 | 209 655.00 | | 209 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224 117.00 | 224 117.00 | | 224 117.00 |
UX Autres créances clients | 27 148.00 | | | 27 148.00 |
VB T. V. A. | 12 612.00 | | | 12 612.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 011.00 | | | 4 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 352.00 | | | 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 239.00 | 268 239.00 | | 268 239.00 |
VW T.V.A. | 5 198.00 | 5 198.00 | | 5 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 139.00 | 234 139.00 | | 234 139.00 |