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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811.00 | 1 072.00 | 6 739.00 | 7 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 928.00 | 57 966.00 | 8 962.00 | 66 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 800.00 | 60 098.00 | 15 702.00 | 75 800.00 |
BN En cours de production de biens | 73 900.00 | | 73 900.00 | 73 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 171.00 | | 222 171.00 | 222 171.00 |
BZ Autres créances | 13 857.00 | | 13 857.00 | 13 857.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 603.00 | | 160 603.00 | 160 603.00 |
CF Disponibilités | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 929.00 | | 470 929.00 | 470 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 728.00 | 60 098.00 | 486 630.00 | 546 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 327 924.00 | 334 244.00 | | 327 924.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 670.00 | 13 680.00 | | 29 670.00 |
DL TOTAL (I) | 365 978.00 | 356 308.00 | | 365 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 528.00 | 12 224.00 | | 19 528.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 529.00 | 3 395.00 | | 3 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 58 532.00 | | 7 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 895.00 | 68 348.00 | | 88 895.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 6 347.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 652.00 | 148 845.00 | | 120 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 630.00 | 505 153.00 | | 486 630.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 652.00 | 148 845.00 | | 120 652.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 852.00 | | | 15 852.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 366.00 | | 708 366.00 | 708 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 366.00 | | 708 366.00 | 708 366.00 |
FM Production stockée | | | -61 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 646 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 451.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 411.00 | 19 930.00 | | 3 411.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6.00 | 3 320.00 | | 6.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 305.00 | | | 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 305.00 | 3 320.00 | | 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 645.00 | 1 022.00 | | 1 645.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 645.00 | 1 022.00 | | 1 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 340.00 | 2 298.00 | | -1 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 514.00 | 1 671.00 | | 4 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 647 501.00 | 729 610.00 | | 647 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 831.00 | 715 930.00 | | 617 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 670.00 | 13 680.00 | | 29 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 487.00 | | 8 459.00 | 80 487.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 146.00 | 75 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 146.00 | 74 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 427.00 | | 8 459.00 | 79 427.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 610.00 | 14 635.00 | 13 146.00 | 58 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 550.00 | 14 635.00 | 13 146.00 | 57 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 857.00 | 13 857.00 | | 13 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 775.00 | 21 775.00 | | 21 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 222 171.00 | | | 222 171.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 712.00 | | | 712.00 |
VC Groupe et associés | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 852.00 | 15 852.00 | | 15 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VI Groupe et associés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 548.00 | | | 8 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 628.00 | 1 628.00 | | 1 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 028.00 | 236 028.00 | | 236 028.00 |
VW T.V.A. | 51 634.00 | 51 634.00 | | 51 634.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 652.00 | 120 652.00 | | 120 652.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 671.00 | 9 684.00 | | 6 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 195.00 | 12 190.00 | | 9 195.00 |
ST Autres comptes | 165 111.00 | 156 367.00 | | 165 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 877.00 | 106 346.00 | | 101 877.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 11 195.00 | 126 269.00 | | 11 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 828.00 | 1 287.00 | | 1 828.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 499.00 | 10 971.00 | | 8 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 125 109.00 | 160 054.00 | | 125 109.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 704.00 | 52 223.00 | | 26 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 287 377.00 | 401 173.00 | | 287 377.00 |