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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 811.00 | 2 236.00 | 5 575.00 | 7 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 925.00 | 65 097.00 | 5 828.00 | 70 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 797.00 | 68 393.00 | 11 403.00 | 79 797.00 |
BN En cours de production de biens | 34 740.00 | | 34 740.00 | 34 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 898.00 | | 106 898.00 | 106 898.00 |
BZ Autres créances | 5 303.00 | | 5 303.00 | 5 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 062.00 | | 301 062.00 | 301 062.00 |
CF Disponibilités | 33 028.00 | | 33 028.00 | 33 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 031.00 | | 481 031.00 | 481 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 827.00 | 68 393.00 | 492 434.00 | 560 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 750.00 | 7 622.00 | | 45 750.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 575.00 | 762.00 | | 4 575.00 |
DG Autres réserves | 305 153.00 | 327 924.00 | | 305 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 747.00 | 29 670.00 | | 44 747.00 |
DL TOTAL (I) | 400 225.00 | 365 978.00 | | 400 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 19 528.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 123.00 | 3 529.00 | | 4 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 861.00 | 7 201.00 | | 14 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 326.00 | 88 895.00 | | 65 326.00 |
EA Autres dettes | 7 898.00 | 1 500.00 | | 7 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 209.00 | 120 652.00 | | 92 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 434.00 | 486 630.00 | | 492 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 209.00 | 120 652.00 | | 92 209.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 852.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 499.00 | | 638 499.00 | 638 499.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 499.00 | | 638 499.00 | 638 499.00 |
FM Production stockée | | | -39 160.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 290 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 469.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 469.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 411.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 016.00 | | | 6 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 305.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 016.00 | 305.00 | | 6 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 403.00 | 1 645.00 | | 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 403.00 | 1 645.00 | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 614.00 | -1 340.00 | | 5 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 700.00 | 4 514.00 | | 8 700.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 324.00 | 647 501.00 | | 608 324.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 563 577.00 | 617 831.00 | | 563 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 747.00 | 29 670.00 | | 44 747.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 905.00 | | | 905.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 800.00 | | 3 997.00 | 75 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 797.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 740.00 | | 3 997.00 | 74 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 098.00 | 8 295.00 | | 60 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 060.00 | | | 1 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 038.00 | 8 295.00 | | 59 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 861.00 | 14 861.00 | | 14 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 082.00 | 22 082.00 | | 22 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
UX Autres créances clients | 106 898.00 | | | 106 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VC Groupe et associés | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 676.00 | | | 3 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 889.00 | 1 889.00 | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 201.00 | 112 201.00 | | 112 201.00 |
VW T.V.A. | 35 835.00 | 35 835.00 | | 35 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 209.00 | 92 209.00 | | 92 209.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 268.00 | 6 671.00 | | 2 268.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 735.00 | 9 195.00 | | 7 735.00 |
ST Autres comptes | 147 721.00 | 165 111.00 | | 147 721.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 037.00 | 101 877.00 | | 103 037.00 |
YT Sous‐traitance | 31 586.00 | 11 195.00 | | 31 586.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 158.00 | | | 158.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | 1 828.00 | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 623.00 | 8 499.00 | | 4 623.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 145 412.00 | 125 109.00 | | 145 412.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 29 269.00 | 26 704.00 | | 29 269.00 |
ZE Dividendes | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 290 238.00 | 287 377.00 | | 290 238.00 |