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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
AH Fonds commercial | 388 876.00 | | 388 876.00 | 388 876.00 |
AP Constructions | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 898.00 | 34 511.00 | 9 388.00 | 43 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 570.00 | | 6 570.00 | 6 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 095.00 | 148 262.00 | 404 833.00 | 553 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 743.00 | 114 456.00 | 290 287.00 | 404 743.00 |
BZ Autres créances | 49 733.00 | | 49 733.00 | 49 733.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 172 630.00 | | 172 630.00 | 172 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | 11 532.00 | 11 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 638.00 | 114 456.00 | 704 182.00 | 818 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 371 734.00 | 262 718.00 | 1 109 016.00 | 1 371 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 370 168.00 | 369 451.00 | | 370 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 183.00 | 47 717.00 | | 59 183.00 |
DK Provisions réglementées | | 94.00 | | |
DL TOTAL (I) | 649 351.00 | 637 262.00 | | 649 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 271.00 | 128 156.00 | | 171 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 035.00 | 44 037.00 | | 37 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 819.00 | 192 526.00 | | 193 819.00 |
EA Autres dettes | 287.00 | 841.00 | | 287.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 253.00 | 65 547.00 | | 57 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 664.00 | 431 107.00 | | 459 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 016.00 | 1 068 369.00 | | 1 109 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 862.00 | 416 664.00 | | 454 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 036.00 | | 11 870.00 | 604 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 811.00 | 553 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 118.00 | 409 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 693.00 | 136 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 411 067.00 | | | 411 067.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 399.00 | | 11 870.00 | 186 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 008.00 | 7 816.00 | 54 561.00 | 195 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 191.00 | | 1 118.00 | 22 191.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 817.00 | 7 816.00 | 53 443.00 | 172 817.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94.00 | | 94.00 | 94.00 |
6T Sur comptes clients | 110 342.00 | 25 349.00 | 21 235.00 | 110 342.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 342.00 | 25 349.00 | 21 235.00 | 110 342.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 436.00 | 25 349.00 | 21 329.00 | 110 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 349.00 | 21 235.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 94.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 035.00 | 37 035.00 | | 37 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 031.00 | 40 031.00 | | 40 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 570.00 | 6 570.00 | | 6 570.00 |
UX Autres créances clients | 341 583.00 | | | 341 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 160.00 | | | 63 160.00 |
VB T. V. A. | 5 920.00 | | | 5 920.00 |
VC Groupe et associés | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 930.00 | 4 128.00 | 4 802.00 | 8 930.00 |
VI Groupe et associés | 162 493.00 | 162 493.00 | | 162 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 735.00 | | | 10 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 532.00 | | | 11 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 577.00 | 409 417.00 | 63 160.00 | 472 577.00 |
VW T.V.A. | 79 591.00 | 79 591.00 | | 79 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 664.00 | 454 862.00 | 4 802.00 | 459 664.00 |