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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 563.00 | 19 563.00 | | 19 563.00 |
AH Fonds commercial | 388 876.00 | | 388 876.00 | 388 876.00 |
AP Constructions | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 955.00 | 33 268.00 | 7 687.00 | 40 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 393.00 | 145 510.00 | 396 883.00 | 542 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 341.00 | 59 282.00 | 223 058.00 | 282 341.00 |
BZ Autres créances | 42 853.00 | | 42 853.00 | 42 853.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
CF Disponibilités | 264 540.00 | | 264 540.00 | 264 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 207.00 | | 8 207.00 | 8 207.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 941.00 | 59 282.00 | 718 659.00 | 777 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 334.00 | 204 792.00 | 1 115 541.00 | 1 320 334.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 370 351.00 | 370 168.00 | | 370 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 507.00 | 59 183.00 | | 45 507.00 |
DL TOTAL (I) | 635 858.00 | 649 351.00 | | 635 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 802.00 | 8 930.00 | | 4 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 498.00 | 162 341.00 | | 170 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 107.00 | 37 035.00 | | 52 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 220.00 | 193 819.00 | | 194 220.00 |
EA Autres dettes | 2 130.00 | 287.00 | | 2 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 926.00 | 57 253.00 | | 55 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 683.00 | 459 664.00 | | 479 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 115 541.00 | 1 109 016.00 | | 1 115 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 009.00 | 454 862.00 | | 479 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 368.00 | | 1 368.00 | 1 368.00 |
FG Production vendue services | 902 214.00 | 134 158.00 | 1 036 372.00 | 902 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 903 582.00 | 134 158.00 | 1 037 740.00 | 903 582.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 958.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 815.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 397.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 654.00 | |
GE Autres charges | | | 55 615.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 098 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 906.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 480.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 480.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 684.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 982.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 94.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 21 076.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 313.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 249.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 562.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27.00 | 12 514.00 | | 27.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 204.00 | 4 993.00 | | 4 204.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 148 465.00 | 1 104 037.00 | | 1 148 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 102 959.00 | 1 044 853.00 | | 1 102 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 507.00 | 59 183.00 | | 45 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 095.00 | | 2 696.00 | 553 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 250.00 | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 399.00 | 542 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 510.00 | 408 439.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 639.00 | 133 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 409 949.00 | | | 409 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 577.00 | | 2 696.00 | 136 577.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 262.00 | 4 397.00 | 7 149.00 | 148 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 073.00 | | 1 510.00 | 21 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 189.00 | 4 397.00 | 5 639.00 | 127 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 456.00 | 25 654.00 | 80 827.00 | 114 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 456.00 | 25 654.00 | 80 827.00 | 114 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 456.00 | 25 654.00 | 80 827.00 | 114 456.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 654.00 | 80 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 107.00 | 52 107.00 | | 52 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 678.00 | 71 678.00 | | 71 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 303.00 | 40 303.00 | | 40 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 926.00 | 55 926.00 | | 55 926.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 273 457.00 | 273 457.00 | | 273 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
VB T. V. A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 802.00 | 4 128.00 | 674.00 | 4 802.00 |
VI Groupe et associés | 170 650.00 | 170 650.00 | | 170 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VP Divers | 20 206.00 | 20 206.00 | | 20 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 664.00 | 11 664.00 | | 11 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 706.00 | 18 706.00 | | 18 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 720.00 | 324 837.00 | 8 883.00 | 333 720.00 |
VW T.V.A. | 70 424.00 | 70 424.00 | | 70 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 683.00 | 479 009.00 | 674.00 | 479 683.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |