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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AH Fonds commercial | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
AP Constructions | 33 011.00 | 9 321.00 | 23 690.00 | 33 011.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 975.00 | 6 737.00 | 3 238.00 | 9 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 923.00 | 313 100.00 | 9 823.00 | 322 923.00 |
BF Prêts | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 386.00 | 329 443.00 | 147 942.00 | 477 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 769.00 | | 8 769.00 | 8 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 781.00 | | 552 781.00 | 552 781.00 |
BZ Autres créances | 104 880.00 | | 104 880.00 | 104 880.00 |
CF Disponibilités | 92 949.00 | | 92 949.00 | 92 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | 12 659.00 | 12 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 038.00 | | 772 038.00 | 772 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 423.00 | 329 443.00 | 919 980.00 | 1 249 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 592.00 | | | 1 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 79 315.00 | 43 459.00 | | 79 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 388.00 | 35 856.00 | | 49 388.00 |
DL TOTAL (I) | 287 703.00 | 238 315.00 | | 287 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 178.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 088.00 | | | 194 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 629.00 | 184 508.00 | | 188 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 246 566.00 | 111 684.00 | | 246 566.00 |
EA Autres dettes | 2 995.00 | 20 289.00 | | 2 995.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 277.00 | 339 661.00 | | 632 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 919 980.00 | 577 975.00 | | 919 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 277.00 | 339 661.00 | | 632 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 202 781.00 | 101 323.00 | 1 304 104.00 | 1 202 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 202 781.00 | 101 323.00 | 1 304 104.00 | 1 202 781.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 898.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 329 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 142.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 959.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 538 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 814.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 888.00 | |
GE Autres charges | | | 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 013.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 006.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 898.00 | 20 164.00 | | 21 898.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | 115 180.00 | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 790.00 | 115 180.00 | | 97 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 151.00 | 2 076.00 | | 1 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 241.00 | 2 076.00 | | 1 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 96 549.00 | 113 104.00 | | 96 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 426 798.00 | 1 183 867.00 | | 1 426 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 377 411.00 | 1 148 011.00 | | 1 377 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 388.00 | 35 856.00 | | 49 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 85 458.00 | 167 908.00 | | 85 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 545.00 | | 27 126.00 | 723 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 592.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 285.00 | 477 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 273 285.00 | 365 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 612 443.00 | | 26 751.00 | 612 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 217.00 | | 375.00 | 1 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590 689.00 | 10 888.00 | 272 134.00 | 590 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590 404.00 | 10 888.00 | 272 134.00 | 590 404.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 629.00 | 188 629.00 | | 188 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 956.00 | 105 956.00 | | 105 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 233.00 | 60 233.00 | | 60 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UP Prêts | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 867.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 552 781.00 | | | 552 781.00 |
VB T. V. A. | 34 077.00 | | | 34 077.00 |
VC Groupe et associés | 41 927.00 | | | 41 927.00 |
VI Groupe et associés | 194 088.00 | 194 088.00 | | 194 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 071.00 | | | 23 071.00 |
VP Divers | 21 547.00 | | | 21 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 957.00 | 1 957.00 | | 1 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 329.00 | | | 7 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 659.00 | | | 12 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 671 912.00 | 671 912.00 | | 671 912.00 |
VW T.V.A. | 78 420.00 | 78 420.00 | | 78 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 277.00 | 632 277.00 | | 632 277.00 |