| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
AH Fonds commercial | 109 600.00 | | 109 600.00 | 109 600.00 |
AP Constructions | 39 511.00 | 12 394.00 | 27 117.00 | 39 511.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 664.00 | 7 666.00 | 4 998.00 | 12 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 663.00 | 38 779.00 | 883.00 | 39 663.00 |
BF Prêts | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 067.00 | | 1 067.00 | 1 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 865.00 | 59 124.00 | 143 740.00 | 202 865.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 977.00 | | 10 977.00 | 10 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 205.00 | | 348 205.00 | 348 205.00 |
BZ Autres créances | 85 650.00 | | 85 650.00 | 85 650.00 |
CF Disponibilités | 89 871.00 | | 89 871.00 | 89 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | 10 278.00 | 10 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 980.00 | | 544 980.00 | 544 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 845.00 | 59 124.00 | 688 721.00 | 747 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 142.00 | | | 1 142.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 128 703.00 | 79 315.00 | | 128 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 771.00 | 49 388.00 | | 57 771.00 |
DL TOTAL (I) | 345 473.00 | 287 703.00 | | 345 473.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 194 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 531.00 | 188 629.00 | | 151 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 729.00 | 246 566.00 | | 186 729.00 |
EA Autres dettes | 4 987.00 | 2 995.00 | | 4 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 247.00 | 632 277.00 | | 343 247.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 721.00 | 919 980.00 | | 688 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 247.00 | 632 277.00 | | 343 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 073 156.00 | 34 566.00 | 1 107 722.00 | 1 073 156.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 073 156.00 | 34 566.00 | 1 107 722.00 | 1 073 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 144 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 229 005.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 823.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 502.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 216 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 054.00 | 21 898.00 | | 31 054.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 273.00 | 2 790.00 | | 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 530.00 | 95 000.00 | | 140 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 803.00 | 97 790.00 | | 140 803.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 848.00 | 90.00 | | 2 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 969.00 | 1 151.00 | | 2 969.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 817.00 | 1 241.00 | | 5 817.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 134 986.00 | 96 549.00 | | 134 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 759.00 | 1 624.00 | | 5 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 578.00 | 1 426 798.00 | | 1 285 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 227 807.00 | 1 377 411.00 | | 1 227 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 771.00 | 49 388.00 | | 57 771.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 585.00 | 85 458.00 | | 73 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 386.00 | | 9 269.00 | 477 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 1 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 283 790.00 | 202 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 283 260.00 | 91 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 885.00 | | | 109 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 365 908.00 | | 9 189.00 | 365 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 592.00 | | 80.00 | 1 592.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 329 443.00 | 10 502.00 | 280 821.00 | 329 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 329 158.00 | 10 502.00 | 280 821.00 | 329 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 531.00 | 151 531.00 | | 151 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 407.00 | 85 407.00 | | 85 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 226.00 | 49 226.00 | | 49 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
UP Prêts | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
UX Autres créances clients | 348 205.00 | | | 348 205.00 |
VB T. V. A. | 24 971.00 | | | 24 971.00 |
VC Groupe et associés | 25 331.00 | | | 25 331.00 |
VP Divers | 27 448.00 | | | 27 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 278.00 | | | 10 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 445 275.00 | 445 275.00 | | 445 275.00 |
VW T.V.A. | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 247.00 | 343 247.00 | | 343 247.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 18.00 | | 10.00 |