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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AP Constructions | 36 965.00 | 36 964.00 | | 36 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 610.00 | 8 983.00 | 2 626.00 | 11 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 857.00 | 46 229.00 | 2 627.00 | 48 857.00 |
BT Marchandises | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 89 428.00 | | 89 428.00 | 89 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 146.00 | | 10 146.00 | 10 146.00 |
BZ Autres créances | 50 482.00 | | 50 482.00 | 50 482.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 274 191.00 | 7 882.00 | 266 308.00 | 274 191.00 |
CF Disponibilités | 188 707.00 | | 188 707.00 | 188 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 921.00 | 7 882.00 | 614 039.00 | 621 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 779.00 | 54 112.00 | 616 666.00 | 670 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 255.00 | 204 255.00 | | 204 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 683.00 | 12 172.00 | | 16 683.00 |
DG Autres réserves | 95 597.00 | 95 597.00 | | 95 597.00 |
DH Report à nouveau | 83 288.00 | 18 698.00 | | 83 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 342.00 | 90 212.00 | | 55 342.00 |
DL TOTAL (I) | 455 166.00 | 420 936.00 | | 455 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 634.00 | 1 050.00 | | 1 634.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 106 256.00 | | | 106 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 409.00 | 21 807.00 | | 40 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 539.00 | 47 169.00 | | 10 539.00 |
EA Autres dettes | 2 659.00 | 457.00 | | 2 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 505.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 161 500.00 | 70 992.00 | | 161 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 666.00 | 491 928.00 | | 616 666.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 529 630.00 | 529 630.00 | |
FG Production vendue services | 67 883.00 | | 67 883.00 | 67 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 883.00 | 529 630.00 | 597 514.00 | 67 883.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 597 515.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 585.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 809.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 898.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 499.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 298.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 816.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 547 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 168.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 711.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 15 586.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 465.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 634.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40.00 | | | 40.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 688.00 | 37 630.00 | | 13 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 020.00 | 699 058.00 | | 626 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 678.00 | 608 846.00 | | 570 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 342.00 | 90 212.00 | | 55 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 97 110.00 | 78 830.00 | 97 110.00 | 97 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 711.00 | 7 883.00 | 9 711.00 | 9 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 711.00 | 7 883.00 | 9 711.00 | 9 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 916.00 | 108 916.00 | | 108 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 785.00 | 61 785.00 | | 61 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 500.00 | 161 500.00 | | 161 500.00 |