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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
AP Constructions | 36 965.00 | 36 965.00 | | 36 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 446.00 | 9 615.00 | 3 831.00 | 13 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 693.00 | 46 862.00 | 3 831.00 | 50 693.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 223.00 | | 23 223.00 | 23 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 306.00 | | 69 306.00 | 69 306.00 |
BZ Autres créances | 67 821.00 | | 67 821.00 | 67 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 239 069.00 | 7 175.00 | 231 894.00 | 239 069.00 |
CF Disponibilités | 395 859.00 | | 395 859.00 | 395 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | 1 912.00 | 1 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 547.00 | 7 175.00 | 790 372.00 | 797 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 848 240.00 | 54 037.00 | 794 203.00 | 848 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 255.00 | | | 204 255.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 426.00 | | | 20 426.00 |
DG Autres réserves | 126 338.00 | | | 126 338.00 |
DH Report à nouveau | 83 288.00 | | | 83 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
DL TOTAL (I) | 514 274.00 | | | 514 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 220.00 | | | 86 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 203.00 | | | 76 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 475.00 | | | 110 475.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 928.00 | | | 279 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 203.00 | | | 794 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 928.00 | | | 279 928.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 922 140.00 | 922 140.00 | |
FG Production vendue services | 96 072.00 | | 96 072.00 | 96 072.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 072.00 | 922 140.00 | 1 018 211.00 | 96 072.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 018 238.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 742 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 632.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 908 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 883.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 413.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 97.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 832.00 | | | 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 540.00 | | | 33 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 029 483.00 | | | 1 029 483.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 515.00 | | | 949 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 857.00 | | 1 835.00 | 48 857.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 693.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 282.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 411.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 575.00 | | 1 835.00 | 48 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 230.00 | 632.00 | | 46 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 282.00 | | | 282.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 948.00 | 632.00 | | 45 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 883.00 | 7 175.00 | 7 883.00 | 7 883.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 883.00 | 7 175.00 | 7 883.00 | 7 883.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 883.00 | 7 175.00 | 7 883.00 | 7 883.00 |
UG ‐ Financières | | 7 175.00 | 7 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 203.00 | 76 203.00 | | 76 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 284.00 | 20 284.00 | | 20 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UX Autres créances clients | 69 306.00 | | | 69 306.00 |
VB T. V. A. | 67 321.00 | | | 67 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 970.00 | 970.00 | | 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 912.00 | | | 1 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 039.00 | 139 039.00 | | 139 039.00 |
VW T.V.A. | 44 145.00 | 44 145.00 | | 44 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 708.00 | 193 708.00 | | 193 708.00 |