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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 811.00 | 2 811.00 | | 2 811.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 333 308.00 | 11 193.00 | 322 115.00 | 333 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 533.00 | 35 566.00 | 14 967.00 | 50 533.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 274.00 | 53 267.00 | 448 007.00 | 501 274.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 166 623.00 | | 166 623.00 | 166 623.00 |
CF Disponibilités | 1 054 955.00 | | 1 054 955.00 | 1 054 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 277.00 | | 1 237 277.00 | 1 237 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 738 551.00 | 53 267.00 | 1 685 284.00 | 1 738 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 385 026.00 | 326 716.00 | | 385 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 396.00 | 58 311.00 | | -20 396.00 |
DL TOTAL (I) | 373 430.00 | 393 826.00 | | 373 430.00 |
DP Provisions pour risques | 45 740.00 | 80 176.00 | | 45 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 740.00 | 80 176.00 | | 45 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 910.00 | 297 311.00 | | 280 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408.00 | 3 120.00 | | 408.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 75 491.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 213.00 | 71 834.00 | | 38 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 144.00 | 29 696.00 | | 107 144.00 |
EA Autres dettes | 839 438.00 | 22 225.00 | | 839 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 113.00 | 499 678.00 | | 1 266 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 685 284.00 | 973 680.00 | | 1 685 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 069.00 | 218 768.00 | | 1 002 069.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 599 831.00 | 46 000.00 | 1 645 831.00 | 1 599 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 599 831.00 | 46 000.00 | 1 645 831.00 | 1 599 831.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 436.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 118.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 497.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 996.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 975.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 853.00 | |
GE Autres charges | | | 10 708.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 710 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 113.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 115.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 228.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 513.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 5 306.00 | 8 822.00 | | 5 306.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 808.00 | | | 808.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 150 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 770.00 | 1 076.00 | | 34 770.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 139.00 | 144 909.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 909.00 | 145 985.00 | | 34 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 909.00 | 4 015.00 | | -34 909.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 17 391.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 732 861.00 | 1 305 729.00 | | 1 732 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 753 257.00 | 1 247 419.00 | | 1 753 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 396.00 | 58 311.00 | | -20 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 123.00 | | 20 923.00 | 484 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 772.00 | 501 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 109 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 772.00 | 387 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 525.00 | | | 109 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 370 388.00 | | 20 923.00 | 370 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 047.00 | 12 853.00 | 3 633.00 | 44 047.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 236.00 | 12 853.00 | 3 633.00 | 41 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 176.00 | | 34 436.00 | 80 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 176.00 | | 34 436.00 | 80 176.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 34 436.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 213.00 | 38 213.00 | | 38 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 970.00 | 40 970.00 | | 40 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 804.00 | 53 804.00 | | 53 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839 438.00 | 839 438.00 | | 839 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
VB T. V. A. | 4 661.00 | | | 4 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 910.00 | 16 866.00 | 72 385.00 | 280 910.00 |
VI Groupe et associés | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 401.00 | | | 16 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 015.00 | | | 21 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 708.00 | 1 708.00 | | 1 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 947.00 | | | 140 947.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 461.00 | 183 461.00 | | 183 461.00 |
VW T.V.A. | 10 663.00 | 10 663.00 | | 10 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 113.00 | 1 002 069.00 | 72 385.00 | 1 266 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | 4 033.00 | | 5 653.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 161.00 | 52 941.00 | | 4 161.00 |
ST Autres comptes | 139 055.00 | 148 630.00 | | 139 055.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 109 829.00 | 52 192.00 | | 109 829.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 1 158 952.00 | 673 011.00 | | 1 158 952.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 250.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 427.00 | 2 154.00 | | 2 427.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 080.00 | 6 187.00 | | 8 080.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 314.00 | 109.00 | | 106 314.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | -531.00 | 531.00 | | -531.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 996.00 | 930 024.00 | | 1 411 996.00 |