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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 063.00 | 6 669.00 | 13 394.00 | 20 063.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 333 308.00 | 18 645.00 | 314 663.00 | 333 308.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 127.00 | 3 854.00 | 1 273.00 | 5 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 774.00 | 49 444.00 | 50 331.00 | 99 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 210.00 | | 4 210.00 | 4 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 197.00 | 78 611.00 | 490 585.00 | 569 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
BZ Autres créances | 401 999.00 | | 401 999.00 | 401 999.00 |
CF Disponibilités | 93 404.00 | | 93 404.00 | 93 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 888.00 | | 504 888.00 | 504 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 085.00 | 78 611.00 | 995 474.00 | 1 074 085.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 364 630.00 | 385 026.00 | | 364 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 150.00 | -20 396.00 | | 4 150.00 |
DL TOTAL (I) | 377 580.00 | 373 430.00 | | 377 580.00 |
DP Provisions pour risques | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 740.00 | 45 740.00 | | 45 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 323.00 | 280 910.00 | | 282 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 208.00 | 408.00 | | 14 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 663.00 | | | 90 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 197.00 | 38 213.00 | | 92 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 086.00 | 107 144.00 | | 69 086.00 |
EA Autres dettes | 23 675.00 | 839 438.00 | | 23 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 153.00 | 1 266 113.00 | | 572 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 474.00 | 1 685 284.00 | | 995 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 453.00 | 1 002 069.00 | | 325 453.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 510 226.00 | 11 369.00 | 1 521 594.00 | 1 510 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 226.00 | 11 369.00 | 1 521 594.00 | 1 510 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7 065.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 248 434.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 344.00 | |
GE Autres charges | | | 9 822.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 518 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 965.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 777.00 | |
GN Différences positives de change | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 650.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 681.00 | 5 306.00 | | 3 681.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 236.00 | 808.00 | | 236.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 376.00 | | | 2 376.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 732.00 | 34 770.00 | | 732.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 732.00 | 34 909.00 | | 732.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645.00 | -34 909.00 | | 1 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 532 019.00 | 1 732 861.00 | | 1 532 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 527 868.00 | 1 753 257.00 | | 1 527 868.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 150.00 | -20 396.00 | | 4 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 274.00 | | 67 923.00 | 501 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 569 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 438 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 525.00 | | 17 252.00 | 109 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 538.00 | | 50 671.00 | 387 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 210.00 | | | 4 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 516.00 | 25 096.00 | | 53 516.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 811.00 | 3 858.00 | | 2 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 705.00 | 21 238.00 | | 50 705.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 740.00 | | | 45 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 197.00 | 92 197.00 | | 92 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 768.00 | 15 768.00 | | 15 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 675.00 | 23 675.00 | | 23 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 254.00 | | | 254.00 |
VB T. V. A. | 25 219.00 | | | 25 219.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 279.00 | 18 279.00 | | 18 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 264 044.00 | 17 344.00 | 74 438.00 | 264 044.00 |
VI Groupe et associés | 14 208.00 | 14 208.00 | | 14 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 866.00 | | | 16 866.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 969.00 | | | 12 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 556.00 | | | 363 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 433.00 | 415 433.00 | | 415 433.00 |
VW T.V.A. | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 490.00 | 234 790.00 | 74 438.00 | 481 490.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 176.00 | 5 653.00 | | 6 176.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 431.00 | 4 161.00 | | 22 431.00 |
ST Autres comptes | 145 693.00 | 139 055.00 | | 145 693.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 665.00 | 109 829.00 | | 80 665.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 999 645.00 | 1 158 952.00 | | 999 645.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 430.00 | 2 427.00 | | 2 430.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 606.00 | 8 080.00 | | 8 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 132 232.00 | 106 314.00 | | 132 232.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457.00 | -531.00 | | 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 248 434.00 | 1 411 996.00 | | 1 248 434.00 |