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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 709.00 | 8 918.00 | 790.00 | 9 709.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 553.00 | 195 718.00 | 39 835.00 | 235 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 199.00 | 144 818.00 | 218 381.00 | 363 199.00 |
AX Avances et acomptes | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
BF Prêts | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 950.00 | | 37 950.00 | 37 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 926 717.00 | 349 454.00 | 577 262.00 | 926 717.00 |
BT Marchandises | 120 483.00 | | 120 483.00 | 120 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 034.00 | | 6 034.00 | 6 034.00 |
BZ Autres créances | 154 681.00 | | 154 681.00 | 154 681.00 |
CF Disponibilités | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 407.00 | | 9 407.00 | 9 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 980.00 | | 305 980.00 | 305 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 232 697.00 | 349 454.00 | 883 243.00 | 1 232 697.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 291.00 | | | 43 291.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 204 458.00 | 194 386.00 | | 204 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 199.00 | 23 572.00 | | -6 199.00 |
DL TOTAL (I) | 282 410.00 | 302 108.00 | | 282 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 909.00 | 438 500.00 | | 468 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286.00 | 779.00 | | 2 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 155.00 | 80 043.00 | | 73 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 483.00 | 64 486.00 | | 56 483.00 |
EA Autres dettes | | 1 620.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 600 833.00 | 585 428.00 | | 600 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 243.00 | 887 536.00 | | 883 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 931.00 | 295 484.00 | | 232 931.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 504.00 | | | 13 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 585.00 | | 62 522.00 | 864 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 390.00 | 48 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390.00 | 926 717.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 494.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 601 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 494.00 | | | 276 494.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 539 353.00 | | 62 178.00 | 539 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 737.00 | | 344.00 | 48 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 208.00 | 35 247.00 | | 314 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 004.00 | 915.00 | | 8 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 204.00 | 34 332.00 | | 306 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 80.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 155.00 | 73 155.00 | | 73 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 413.00 | 213 413.00 | | 213 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 833.00 | 232 931.00 | 367 902.00 | 600 833.00 |