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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 549.00 | 10 437.00 | 6 112.00 | 16 549.00 |
AH Fonds commercial | 266 786.00 | | 266 786.00 | 266 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 235 553.00 | 203 821.00 | 31 732.00 | 235 553.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 366 628.00 | 170 456.00 | 196 172.00 | 366 628.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 933 756.00 | 384 714.00 | 549 042.00 | 933 756.00 |
BT Marchandises | 116 845.00 | | 116 845.00 | 116 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 078.00 | | 7 078.00 | 7 078.00 |
BZ Autres créances | 92 905.00 | | 92 905.00 | 92 905.00 |
CF Disponibilités | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 374.00 | | 5 374.00 | 5 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 795.00 | | 229 795.00 | 229 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 551.00 | 384 714.00 | 778 837.00 | 1 163 551.00 |
CP Parts à moins d’un an | 42 841.00 | | | 42 841.00 |
CU Autres participations | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 500.00 | 76 500.00 | | 76 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DG Autres réserves | 198 259.00 | 204 458.00 | | 198 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 691.00 | -6 199.00 | | -72 691.00 |
DL TOTAL (I) | 209 718.00 | 282 410.00 | | 209 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 132.00 | 468 909.00 | | 433 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 640.00 | 2 286.00 | | 28 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 855.00 | 73 155.00 | | 56 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 492.00 | 56 483.00 | | 50 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 119.00 | 600 833.00 | | 569 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 778 837.00 | 883 243.00 | | 778 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 115.00 | 232 931.00 | | 280 115.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52 376.00 | 13 504.00 | | 52 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 926 717.00 | | 10 269.00 | 926 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 48 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 230.00 | 933 756.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 780.00 | 602 180.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 601 532.00 | | 3 429.00 | 601 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 691.00 | | | 48 691.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 454.00 | 35 259.00 | | 349 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 918.00 | 1 519.00 | | 8 918.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 536.00 | 33 741.00 | | 340 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 855.00 | 56 855.00 | | 56 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 640.00 | 28 640.00 | | 28 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433 132.00 | 74 646.00 | 358 486.00 | 433 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 492.00 | 50 492.00 | | 50 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 198.00 | 148 198.00 | | 148 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 119.00 | 210 633.00 | 358 486.00 | 569 119.00 |