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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 179.00 | 3 155.00 | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 894.00 | 94 033.00 | 49 861.00 | 143 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | 8 969.00 | 8 969.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 169.00 | 106 211.00 | 215 958.00 | 322 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
BT Marchandises | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935.00 | | 1 935.00 | 1 935.00 |
BZ Autres créances | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
CF Disponibilités | 107 524.00 | | 107 524.00 | 107 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 848.00 | | 157 848.00 | 157 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 017.00 | 106 211.00 | 373 806.00 | 480 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 221 519.00 | | | 221 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
DL TOTAL (I) | 250 023.00 | | | 250 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 838.00 | | | 29 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 647.00 | | | 23 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 001.00 | | | 48 001.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 891.00 | | | 21 891.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 123 783.00 | | | 123 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 806.00 | | | 373 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 101 987.00 | | | 101 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 52 636.00 | | 52 636.00 | 52 636.00 |
FG Production vendue services | 419 983.00 | | 419 983.00 | 419 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 619.00 | | 472 619.00 | 472 619.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 335.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 181.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 670.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 152.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 218.00 | |
GE Autres charges | | | 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 796.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 826.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 183.00 | | | 183.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 483.00 | | | 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 483.00 | | | 483.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 730.00 | | | 3 730.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 523.00 | | | -4 523.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 664.00 | | | 484 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 553.00 | | | 464 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 912.00 | | 35 445.00 | 304 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 187.00 | 322 169.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 187.00 | 155 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 974.00 | | 3 333.00 | 153 974.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 251.00 | | 31 830.00 | 142 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 688.00 | | 281.00 | 8 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 450.00 | 8 218.00 | 14 457.00 | 112 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 179.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 450.00 | 8 040.00 | 14 457.00 | 112 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 647.00 | 23 647.00 | | 23 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 615.00 | 22 615.00 | | 22 615.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 891.00 | 21 891.00 | | 21 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
UX Autres créances clients | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 838.00 | 8 042.00 | 21 796.00 | 29 838.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 505.00 | | | 30 505.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 470.00 | | | 9 470.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 291.00 | | | 13 291.00 |
VP Divers | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 086.00 | | | 7 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 886.00 | | | 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 083.00 | 31 115.00 | 8 969.00 | 40 083.00 |
VW T.V.A. | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 783.00 | 101 987.00 | 21 796.00 | 123 783.00 |