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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 333.00 | 655.00 | 2 679.00 | 3 333.00 |
AH Fonds commercial | 153 974.00 | | 153 974.00 | 153 974.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 894.00 | 105 078.00 | 38 815.00 | 143 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BJ TOTAL (I) | 322 170.00 | 117 733.00 | 204 438.00 | 322 170.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 801.00 | | 6 801.00 | 6 801.00 |
BT Marchandises | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 280.00 | | 4 280.00 | 4 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BZ Autres créances | 24 527.00 | | 24 527.00 | 24 527.00 |
CF Disponibilités | 101 534.00 | | 101 534.00 | 101 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 144 687.00 | | 144 687.00 | 144 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 466 857.00 | 117 733.00 | 349 124.00 | 466 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 241 630.00 | | | 241 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14.00 | | | -14.00 |
DL TOTAL (I) | 250 009.00 | | | 250 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 291.00 | | | 32 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156.00 | | | 156.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 618.00 | | | 48 618.00 |
EA Autres dettes | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 115.00 | | | 99 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 124.00 | | | 349 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 947.00 | | | 74 947.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 42 690.00 | | 42 690.00 | 42 690.00 |
FG Production vendue services | 391 625.00 | | 391 625.00 | 391 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 434 315.00 | | 434 315.00 | 434 315.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 485.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 328.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 502.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 631.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 416.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 522.00 | |
GE Autres charges | | | 7 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -464.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 485.00 | | | 6 485.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 963.00 | | | 7 963.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 966.00 | | | 1 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 966.00 | | | -1 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 328.00 | | | 449 328.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 342.00 | | | 449 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14.00 | | | -14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 322 169.00 | | 2.00 | 322 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 322 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 893.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157 307.00 | | | 157 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 893.00 | | | 155 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 969.00 | | 2.00 | 8 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 211.00 | 11 522.00 | | 106 211.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 476.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 032.00 | 11 046.00 | | 106 032.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 707.00 | 17 707.00 | | 17 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 646.00 | 23 646.00 | | 23 646.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 970.00 | | | 8 970.00 |
UX Autres créances clients | 21.00 | | | 21.00 |
VB T. V. A. | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 291.00 | 8 123.00 | 24 168.00 | 32 291.00 |
VI Groupe et associés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 495.00 | | | 10 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 042.00 | | | 8 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 280.00 | | | 14 280.00 |
VP Divers | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 885.00 | 2 885.00 | | 2 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 679.00 | | | 1 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 914.00 | 24 943.00 | 8 970.00 | 33 914.00 |
VW T.V.A. | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 115.00 | 74 947.00 | 24 168.00 | 99 115.00 |