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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 185 613.00 | 87 202.00 | 98 411.00 | 185 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 626.00 | 194 337.00 | 121 289.00 | 315 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 526 816.00 | 281 539.00 | 245 277.00 | 526 816.00 |
BT Marchandises | 1 610 372.00 | 13 972.00 | 1 596 400.00 | 1 610 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 525 385.00 | 93 211.00 | 2 432 174.00 | 2 525 385.00 |
BZ Autres créances | 175 796.00 | | 175 796.00 | 175 796.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 288 055.00 | | 288 055.00 | 288 055.00 |
CF Disponibilités | 71 541.00 | | 71 541.00 | 71 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 186.00 | | 104 186.00 | 104 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 775 335.00 | 107 183.00 | 4 668 152.00 | 4 775 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 302 151.00 | 388 722.00 | 4 913 429.00 | 5 302 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 1 925 394.00 | | | 1 925 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 396.00 | | | 249 396.00 |
DL TOTAL (I) | 2 433 690.00 | | | 2 433 690.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 500.00 | | | 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 591.00 | | | 1 787 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 590 984.00 | | | 590 984.00 |
EA Autres dettes | 99 464.00 | | | 99 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 479 739.00 | | | 2 479 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 913 429.00 | | | 4 913 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 478 539.00 | | | 2 478 539.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 288 082.00 | | 10 288 082.00 | 10 288 082.00 |
FG Production vendue services | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 288 661.00 | | 10 288 661.00 | 10 288 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 669.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 380 033.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 176 981.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -316 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 893 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 134 772.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 431 887.00 | |
FZ Charges sociales | | | 601 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 867.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 972.00 | |
GE Autres charges | | | 14 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 021 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 358 747.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GN Différences positives de change | | | -18.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 205.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 097.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 354 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 59 611.00 | | | 59 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 918.00 | | | 12 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 795.00 | | | -11 795.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 459.00 | | | 93 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 381 342.00 | | | 10 381 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 131 945.00 | | | 10 131 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 396.00 | | | 249 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 492 361.00 | | 60 452.00 | 492 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 997.00 | 526 816.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 664.00 | 185 613.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 333.00 | 315 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175 272.00 | | 19 005.00 | 175 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 800.00 | | 41 158.00 | 291 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 289.00 | | 289.00 | 25 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 340.00 | 79 736.00 | 32 538.00 | 234 340.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 695.00 | 41 171.00 | 8 664.00 | 54 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 645.00 | 38 565.00 | 23 873.00 | 179 645.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 154.00 | 13 972.00 | 11 154.00 | 11 154.00 |
6T Sur comptes clients | 106 046.00 | | 12 835.00 | 106 046.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 200.00 | 13 972.00 | 23 989.00 | 117 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 200.00 | 13 972.00 | 23 989.00 | 117 200.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 972.00 | 23 989.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 787 591.00 | 1 787 591.00 | | 1 787 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166 961.00 | 166 961.00 | | 166 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 162 591.00 | 162 591.00 | | 162 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99 464.00 | 99 464.00 | | 99 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 419 254.00 | | | 2 419 254.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 569.00 | | | 19 569.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 131.00 | | | 106 131.00 |
VB T. V. A. | 1 627.00 | | | 1 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
VI Groupe et associés | 200 500.00 | 200 500.00 | | 200 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 139 818.00 | | | 139 818.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 105.00 | 37 105.00 | | 37 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 995.00 | | | 12 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 186.00 | | | 104 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 830 945.00 | 2 699 237.00 | 131 708.00 | 2 830 945.00 |
VW T.V.A. | 24 327.00 | 24 327.00 | | 24 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 479 739.00 | 2 478 539.00 | 1 200.00 | 2 479 739.00 |