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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 445.00 | 113 323.00 | 81 122.00 | 194 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 310.00 | 228 047.00 | 94 263.00 | 322 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 578.00 | | 25 578.00 | 25 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 542 333.00 | 341 370.00 | 200 963.00 | 542 333.00 |
BT Marchandises | 1 853 288.00 | 9 519.00 | 1 843 769.00 | 1 853 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 573 564.00 | 93 211.00 | 2 480 353.00 | 2 573 564.00 |
BZ Autres créances | 34 484.00 | | 34 484.00 | 34 484.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 85 216.00 | 438.00 | 84 778.00 | 85 216.00 |
CF Disponibilités | 864 289.00 | | 864 289.00 | 864 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 049.00 | | 96 049.00 | 96 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 506 889.00 | 103 168.00 | 5 403 721.00 | 5 506 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 049 222.00 | 444 538.00 | 5 604 684.00 | 6 049 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 189 000.00 | | | 189 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 900.00 | | | 18 900.00 |
DG Autres réserves | 2 074 790.00 | | | 2 074 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 337 926.00 | | | 337 926.00 |
DL TOTAL (I) | 2 671 616.00 | | | 2 671 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 468.00 | | | 3 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 499.00 | | | 2 398 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 749.00 | | | 445 749.00 |
EA Autres dettes | 85 353.00 | | | 85 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 933 068.00 | | | 2 933 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 604 684.00 | | | 5 604 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 929 600.00 | | | 2 929 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 553 723.00 | | 11 553 723.00 | 11 553 723.00 |
FG Production vendue services | 14 309.00 | | 14 309.00 | 14 309.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 568 032.00 | | 11 568 032.00 | 11 568 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 136.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 650 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 242 598.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -242 916.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 872 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 475 767.00 | |
FZ Charges sociales | | | 614 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 59 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 519.00 | |
GE Autres charges | | | 1 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 170 735.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 479 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 859.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 336.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 474 976.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 64 164.00 | | | 64 164.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 70.00 | | | 70.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 008.00 | | | -1 008.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 042.00 | | | 136 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 651 060.00 | | | 11 651 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 313 135.00 | | | 11 313 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 337 926.00 | | | 337 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 526 816.00 | | 15 517.00 | 526 816.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 542 333.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 445.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 613.00 | | 8 832.00 | 185 613.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 626.00 | | 6 685.00 | 315 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 281 539.00 | 59 831.00 | | 281 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 202.00 | 26 121.00 | | 87 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 337.00 | 33 710.00 | | 194 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 972.00 | 9 519.00 | 13 972.00 | 13 972.00 |
6T Sur comptes clients | 93 211.00 | | | 93 211.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 438.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 183.00 | 9 957.00 | 13 972.00 | 107 183.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 183.00 | 9 957.00 | 13 972.00 | 107 183.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 519.00 | 13 972.00 | |
UG ‐ Financières | | 438.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 398 499.00 | 2 398 499.00 | | 2 398 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 850.00 | 174 850.00 | | 174 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 848.00 | 169 848.00 | | 169 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 353.00 | 85 353.00 | | 85 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 578.00 | | | 25 578.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 008.00 | | | 2 465 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 072.00 | | | 20 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 108 556.00 | | | 108 556.00 |
VB T. V. A. | 11 126.00 | | | 11 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 468.00 | | 3 468.00 | 3 468.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 526.00 | 54 526.00 | | 54 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 286.00 | | | 3 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 049.00 | | | 96 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 729 674.00 | 2 595 540.00 | 134 134.00 | 2 729 674.00 |
VW T.V.A. | 40 022.00 | 40 022.00 | | 40 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 933 068.00 | 2 929 600.00 | 3 468.00 | 2 933 068.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |