| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 392.00 | 43 468.00 | 924.00 | 44 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 214.00 | 5 879.00 | 1 335.00 | 7 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 483.00 | 49 347.00 | 5 136.00 | 54 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BP En cours de production de services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 005.00 | | 36 005.00 | 36 005.00 |
BZ Autres créances | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
CF Disponibilités | 25 484.00 | | 25 484.00 | 25 484.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 743.00 | | 77 743.00 | 77 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 227.00 | 49 347.00 | 82 880.00 | 132 227.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 927.00 | | | 1 927.00 |
DH Report à nouveau | 22 203.00 | | | 22 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -497.00 | | | -497.00 |
DL TOTAL (I) | 48 633.00 | | | 48 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 103.00 | | | 28 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 246.00 | | | 34 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 880.00 | | | 82 880.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
FM Production stockée | | | 5 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 74 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 578.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 737.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 75 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 74 651.00 | | | 74 651.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 148.00 | | | 75 148.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -497.00 | | | -497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 166.00 | | | 61 166.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 683.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 683.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 289.00 | | | 58 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 712.00 | 2 318.00 | 6 683.00 | 53 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 712.00 | 2 318.00 | 6 683.00 | 53 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 317.00 | 4 317.00 | | 4 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
UX Autres créances clients | 6 005.00 | | | 6 005.00 |
VB T. V. A. | 55.00 | | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
VW T.V.A. | 8 328.00 | 8 328.00 | | 8 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 246.00 | 34 246.00 | | 34 246.00 |