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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 212.00 | 6 212.00 | | 6 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 089.00 | 6 212.00 | 2 877.00 | 9 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
BZ Autres créances | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
CF Disponibilités | 20 067.00 | | 20 067.00 | 20 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 722.00 | | 26 722.00 | 26 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 811.00 | 6 212.00 | 29 600.00 | 35 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
DH Report à nouveau | 24 342.00 | | | 24 342.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 176.00 | | | -28 176.00 |
DL TOTAL (I) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 938.00 | | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 336.00 | | 120 336.00 | 120 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 336.00 | | 120 336.00 | 120 336.00 |
FM Production stockée | | | -2 870.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 467.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 824.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 735.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 551.00 | |
GE Autres charges | | | 15 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 145 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 176.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 176.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 468.00 | | | 117 468.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 644.00 | | | 145 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 176.00 | | | -28 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 483.00 | | | 54 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 877.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 394.00 | 9 089.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 394.00 | 6 612.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 606.00 | | | 51 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 606.00 | | 45 394.00 | 51 606.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 606.00 | | 45 394.00 | 51 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 396.00 | | 6 396.00 | 6 396.00 |
VB T. V. A. | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 655.00 | 259.00 | 6 396.00 | 6 655.00 |
VW T.V.A. | 3 255.00 | 1 929.00 | 1 326.00 | 3 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 726.00 | 11 400.00 | 1 326.00 | 12 726.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 828.00 | | | 828.00 |
YT Sous‐traitance | 53 743.00 | | | 53 743.00 |
YW Taxe professionnelle | 735.00 | | | 735.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 034.00 | | | 78 034.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 067.00 | | | 24 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 728.00 | | | 22 728.00 |