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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
AP Constructions | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 141.00 | 124 958.00 | 3 183.00 | 128 141.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 270.00 | 157 299.00 | 82 972.00 | 240 270.00 |
BT Marchandises | 127 238.00 | | 127 238.00 | 127 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 568.00 | 24 111.00 | 347 457.00 | 371 568.00 |
BZ Autres créances | 10 111.00 | | 10 111.00 | 10 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 243 614.00 | | 243 614.00 | 243 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 344.00 | | 3 344.00 | 3 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 875.00 | 24 111.00 | 931 764.00 | 955 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 196 145.00 | 181 410.00 | 1 014 735.00 | 1 196 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 362 222.00 | 345 282.00 | | 362 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 217.00 | 16 941.00 | | 31 217.00 |
DL TOTAL (I) | 459 439.00 | 428 222.00 | | 459 439.00 |
DP Provisions pour risques | 56 693.00 | 54 054.00 | | 56 693.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 693.00 | 54 054.00 | | 56 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 938.00 | 805.00 | | 938.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 168.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 142.00 | 296 170.00 | | 409 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 715.00 | 68 393.00 | | 64 715.00 |
EA Autres dettes | 15 942.00 | 27 368.00 | | 15 942.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 867.00 | | | 7 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 603.00 | 393 904.00 | | 498 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 014 735.00 | 876 180.00 | | 1 014 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 147 376.00 | 68 344.00 | 1 215 720.00 | 1 147 376.00 |
FG Production vendue services | 328 549.00 | | 328 549.00 | 328 549.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 475 925.00 | 68 344.00 | 1 544 269.00 | 1 475 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 875.00 | |
FQ Autres produits | | | 257.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 618 401.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 793 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 557.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 525.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 640.00 | |
GE Autres charges | | | 72 993.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 578 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 817.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 209.00 | 168 887.00 | | 2 209.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 209.00 | 170 970.00 | | 2 209.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 15 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 15 219.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 209.00 | 155 751.00 | | 2 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 397.00 | 2 302.00 | | 10 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 620 662.00 | 1 939 351.00 | | 1 620 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 589 445.00 | 1 922 410.00 | | 1 589 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 217.00 | 16 941.00 | | 31 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 054.00 | 2 640.00 | | 54 054.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 95 066.00 | | 70 954.00 | 95 066.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 120.00 | 2 640.00 | 70 954.00 | 149 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 142.00 | 409 142.00 | | 409 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 867.00 | 7 867.00 | | 7 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 632.00 | 385 023.00 | 9 610.00 | 394 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 603.00 | 498 603.00 | | 498 603.00 |