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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AH Fonds commercial | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 922.00 | 11 922.00 | | 11 922.00 |
AP Constructions | 13 268.00 | 13 268.00 | | 13 268.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 351.00 | 3 351.00 | | 3 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 364.00 | 127 447.00 | 917.00 | 128 364.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 179.00 | | 25 179.00 | 25 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 610.00 | | 9 610.00 | 9 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 494.00 | 159 788.00 | 80 706.00 | 240 494.00 |
BT Marchandises | 145 483.00 | | 145 483.00 | 145 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 368.00 | 52 817.00 | 304 551.00 | 357 368.00 |
BZ Autres créances | 46 816.00 | | 46 816.00 | 46 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 204 573.00 | | 204 573.00 | 204 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 741.00 | | 11 741.00 | 11 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 982.00 | 52 817.00 | 913 164.00 | 965 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 476.00 | 212 605.00 | 993 871.00 | 1 206 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DH Report à nouveau | 393 440.00 | 362 222.00 | | 393 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 964.00 | 31 217.00 | | 17 964.00 |
DL TOTAL (I) | 477 404.00 | 459 439.00 | | 477 404.00 |
DP Provisions pour risques | | 56 693.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 56 693.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 781.00 | 938.00 | | 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 72 528.00 | | | 72 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 294.00 | 409 142.00 | | 359 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 531.00 | 64 715.00 | | 67 531.00 |
EA Autres dettes | 16 333.00 | 15 942.00 | | 16 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 7 867.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 516 467.00 | 498 603.00 | | 516 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 871.00 | 1 014 735.00 | | 993 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 908 201.00 | 54 505.00 | 962 705.00 | 908 201.00 |
FG Production vendue services | 311 284.00 | | 311 284.00 | 311 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 219 484.00 | 54 505.00 | 1 273 989.00 | 1 219 484.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 348 626.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 573 434.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 245.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 489.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 639.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30 749.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 282 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 299.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 030.00 | 2 209.00 | | 6 030.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 030.00 | 2 209.00 | | 6 030.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 627.00 | | | 54 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 598.00 | 2 209.00 | | -48 598.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 737.00 | 10 397.00 | | 1 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 357 530.00 | 1 620 662.00 | | 1 357 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 566.00 | 1 589 445.00 | | 1 339 566.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 964.00 | 31 217.00 | | 17 964.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 693.00 | | 56 693.00 | 56 693.00 |
6T Sur comptes clients | 24 111.00 | 37 639.00 | 8 933.00 | 24 111.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 111.00 | 37 639.00 | 8 933.00 | 24 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 804.00 | 37 639.00 | 65 626.00 | 80 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 294.00 | 359 294.00 | | 359 294.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 535.00 | 415 926.00 | 9 610.00 | 425 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 939.00 | 443 939.00 | | 443 939.00 |