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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 582.00 | 58 166.00 | 56 415.00 | 114 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 737.00 | 60 131.00 | 60 606.00 | 120 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 880.00 | | 143 880.00 | 143 880.00 |
BZ Autres créances | 31 937.00 | | 31 937.00 | 31 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | 8 494.00 | 8 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 312.00 | | 184 312.00 | 184 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 305 050.00 | 60 131.00 | 244 919.00 | 305 050.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
DH Report à nouveau | -27 962.00 | | | -27 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 482.00 | | | 482.00 |
DL TOTAL (I) | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 241.00 | | | 68 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558.00 | | | 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 382.00 | | | 33 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 535.00 | | | 108 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 718.00 | | | 210 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 919.00 | | | 244 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 305.00 | | | 175 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 917.00 | | | 10 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 552.00 | | 757 552.00 | 757 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 552.00 | | 757 552.00 | 757 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 603.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 778 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 289 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 287.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 901.00 | |
GE Autres charges | | | 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 117.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 345.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 520.00 | | | 17 520.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 749.00 | | | 77 749.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 550.00 | | | 28 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 921.00 | | | 30 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 827.00 | | | 46 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 841.00 | | | 855 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 359.00 | | | 855 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 482.00 | | | 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 87 667.00 | | | 87 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 622.00 | | 4 049.00 | 162 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 934.00 | 120 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 934.00 | 114 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 467.00 | | 4 049.00 | 156 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 613.00 | 19 901.00 | 17 383.00 | 57 613.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 648.00 | 19 901.00 | 17 383.00 | 55 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 83.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 382.00 | 33 382.00 | | 33 382.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 908.00 | 25 908.00 | | 25 908.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 325.00 | 25 325.00 | | 25 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
UX Autres créances clients | 143 880.00 | | | 143 880.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 917.00 | 10 917.00 | | 10 917.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 324.00 | 21 911.00 | 35 413.00 | 57 324.00 |
VI Groupe et associés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 063.00 | | | 24 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 271.00 | | | 10 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 385.00 | | | 16 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 223.00 | 184 312.00 | 1 910.00 | 186 223.00 |
VW T.V.A. | 52 967.00 | 52 967.00 | | 52 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 718.00 | 175 305.00 | 35 413.00 | 210 718.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 360.00 | | | 8 360.00 |
ST Autres comptes | 250 174.00 | | | 250 174.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 703.00 | | | 25 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 64 893.00 | | | 64 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 965.00 | | | 4 965.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 028.00 | | | 12 028.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 265.00 | | | 164 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 84 952.00 | | | 84 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 289 203.00 | | | 289 203.00 |