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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 964.00 | 1 964.00 | | 1 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 290.00 | 9 703.00 | 13 586.00 | 23 290.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 749.00 | 84 920.00 | 61 828.00 | 146 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 079.00 | 96 588.00 | 81 490.00 | 178 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 223 062.00 | | 223 062.00 | 223 062.00 |
BZ Autres créances | 26 165.00 | | 26 165.00 | 26 165.00 |
CF Disponibilités | 49 900.00 | | 49 900.00 | 49 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 919.00 | | 303 919.00 | 303 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 998.00 | 96 588.00 | 385 410.00 | 481 998.00 |
CU Autres participations | 2 280.00 | | 2 280.00 | 2 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 100.00 | | | 22 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 210.00 | | | 2 210.00 |
DG Autres réserves | 71 884.00 | | | 71 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
DL TOTAL (I) | 125 923.00 | | | 125 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 123.00 | | | 65 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 556.00 | | | 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 747.00 | | | 52 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 374.00 | | | 132 374.00 |
EA Autres dettes | 8 686.00 | | | 8 686.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 487.00 | | | 259 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 410.00 | | | 385 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 505.00 | | | 219 505.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 075 234.00 | | 1 075 234.00 | 1 075 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 075 234.00 | | 1 075 234.00 | 1 075 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 128 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 305 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 375 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 548.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 051.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 093 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 905.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 548.00 | | | 548.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 133 658.00 | | | 1 133 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 103 929.00 | | | 1 103 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 728.00 | | | 29 728.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 184.00 | | | 105 184.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 174.00 | | 41 326.00 | 142 174.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 746.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 746.00 | 6 075.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 421.00 | 178 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 675.00 | 170 039.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 797.00 | | 38 916.00 | 135 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 412.00 | | 2 409.00 | 4 412.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 122.00 | 24 051.00 | 3 584.00 | 76 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 157.00 | 24 051.00 | 3 584.00 | 74 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 747.00 | 52 747.00 | | 52 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 382.00 | 29 382.00 | | 29 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 634.00 | 6 634.00 | | 6 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
UX Autres créances clients | 223 062.00 | 223 062.00 | | 223 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 11 251.00 | 11 251.00 | | 11 251.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 123.00 | 25 141.00 | 39 981.00 | 65 123.00 |
VI Groupe et associés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
VP Divers | 12 153.00 | 12 153.00 | | 12 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 768.00 | 254 019.00 | 3 748.00 | 257 768.00 |
VW T.V.A. | 62 776.00 | 62 776.00 | | 62 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 487.00 | 219 505.00 | 39 981.00 | 259 487.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 121.00 | | | 13 121.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
ST Autres comptes | 349 021.00 | | | 349 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 209.00 | | | 18 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | | | 1 371.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 492.00 | | | 14 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 124.00 | | | 215 124.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 103 845.00 | | | 103 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 375 875.00 | | | 375 875.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |