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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 990.00 | 997.00 | 1 993.00 | 2 990.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 571.00 | 4 509.00 | 1 063.00 | 5 571.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 561.00 | 5 505.00 | 23 056.00 | 28 561.00 |
060 Stock marchandises | 160 639.00 | | 160 639.00 | 160 639.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
072 Créances – Autres | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 196 111.00 | | 196 111.00 | 196 111.00 |
110 Total général Actif | 224 673.00 | 5 505.00 | 219 167.00 | 224 673.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 802.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 376.00 | |
134 Report à nouveau | | | 4 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 777.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 618.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 297.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 66 667.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 167.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 427 990.00 | 351 295.00 | | 427 990.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 25 425.00 | 24 348.00 | | 25 425.00 |
230 Autres produits | 330.00 | 72.00 | | 330.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 453 745.00 | 375 716.00 | | 453 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 388 231.00 | 294 064.00 | | 388 231.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -39 710.00 | -54 564.00 | | -39 710.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 139.00 | 24.00 | | 139.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 16 274.00 | | |
242 Autres charges externes. | 47 245.00 | 41 950.00 | | 47 245.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 795.00 | 2 900.00 | | 1 795.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 072.00 | | | 6 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 161.00 | 34 610.00 | | 13 161.00 |
252 Charges sociales | 4 743.00 | 12 916.00 | | 4 743.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 351.00 | 353.00 | | 1 351.00 |
262 Autres charges | 2 394.00 | | | 2 394.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 419 348.00 | 348 526.00 | | 419 348.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 397.00 | 27 190.00 | | 34 397.00 |
294 Charges financières | 2 643.00 | 4 035.00 | | 2 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 670.00 | 1 046.00 | | 4 670.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 306.00 | 1 008.00 | | 4 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 777.00 | 21 101.00 | | 22 777.00 |