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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 990.00 | 1 993.00 | 997.00 | 2 990.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 897.00 | 4 439.00 | 1 458.00 | 5 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 606.00 | 7 152.00 | 22 454.00 | 29 606.00 |
BT Marchandises | 166 784.00 | 17 700.00 | 149 084.00 | 166 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 108.00 | | 14 108.00 | 14 108.00 |
BZ Autres créances | 3 649.00 | | 3 649.00 | 3 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 186 651.00 | 17 700.00 | 168 951.00 | 186 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 257.00 | 24 852.00 | 191 405.00 | 216 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
DG Autres réserves | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
DH Report à nouveau | 27 440.00 | 4 663.00 | | 27 440.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 468.00 | 22 777.00 | | 7 468.00 |
DL TOTAL (I) | 66 085.00 | 58 618.00 | | 66 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 101.00 | 35 297.00 | | 34 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 458.00 | 13 920.00 | | 11 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 965.00 | 66 667.00 | | 52 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 237.00 | 8 404.00 | | 14 237.00 |
EA Autres dettes | 12 560.00 | 36 261.00 | | 12 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 320.00 | 160 549.00 | | 125 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 191 405.00 | 219 167.00 | | 191 405.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 320.00 | 160 549.00 | | 125 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 922.00 | 26 765.00 | | 16 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 503 828.00 | | 503 828.00 | 503 828.00 |
FG Production vendue services | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 181.00 | | 504 181.00 | 504 181.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 406 744.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 960.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 700.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 118.00 | |
GN Différences positives de change | | | 132.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 100.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 927.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2 585.00 | 512.00 | | 2 585.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 483.00 | 4 670.00 | | 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 483.00 | 4 670.00 | | 483.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -483.00 | -4 670.00 | | -483.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 4 306.00 | | 1 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 332.00 | 453 745.00 | | 504 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 864.00 | 430 967.00 | | 496 864.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 468.00 | 22 777.00 | | 7 468.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 203.00 | 6 072.00 | | 3 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 561.00 | | 1 045.00 | 28 561.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 29 606.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 990.00 | | | 22 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 571.00 | | 1 045.00 | 5 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 505.00 | 1 647.00 | | 5 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 509.00 | 650.00 | | 4 509.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 17 700.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 17 700.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 700.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 700.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 965.00 | 52 965.00 | | 52 965.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 560.00 | 12 560.00 | | 12 560.00 |
UX Autres créances clients | 13 150.00 | | | 13 150.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 237.00 | | | 1 237.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 958.00 | | | 958.00 |
VB T. V. A. | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 922.00 | 16 922.00 | | 16 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 178.00 | 17 178.00 | | 17 178.00 |
VI Groupe et associés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 362.00 | | | 15 362.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 716.00 | | | 6 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 867.00 | 19 867.00 | | 19 867.00 |
VW T.V.A. | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 320.00 | 125 320.00 | | 125 320.00 |