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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 3 418.00 | |
AP Constructions | | | 9 303.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 40 018.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 12 392.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 50 029.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 120 199.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 15 070.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 72 866.00 | |
BZ Autres créances | | | 36 464.00 | |
CF Disponibilités | | | 177 839.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 7 026.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 309 265.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 429 464.00 | |
CU Autres participations | | | 5 040.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 111 614.00 | 83 665.00 | | 111 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 400.00 | 59 445.00 | | 35 400.00 |
DL TOTAL (I) | 173 376.00 | 169 472.00 | | 173 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 446.00 | 12 274.00 | | 14 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208.00 | 44.00 | | 208.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 571.00 | 1 439.00 | | 28 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 405.00 | 78 489.00 | | 133 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 031.00 | 104 707.00 | | 79 031.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 53.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 088.00 | 197 006.00 | | 256 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 464.00 | 366 478.00 | | 429 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 280 631.00 | | 34 158.00 | 280 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 013.00 | 307 776.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 013.00 | 245 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 372.00 | | 2 990.00 | 4 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 035.00 | | 29 323.00 | 223 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 224.00 | | 1 845.00 | 53 224.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 663.00 | 28 843.00 | 3 929.00 | 162 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 660.00 | 284.00 | | 3 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 003.00 | 28 558.00 | 3 929.00 | 159 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 405.00 | 133 405.00 | | 133 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 253.00 | 22 253.00 | | 22 253.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 429.00 | 32 429.00 | | 32 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 997.00 | 28 997.00 | | 28 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 029.00 | 50 029.00 | | 50 029.00 |
UX Autres créances clients | 72 866.00 | | | 72 866.00 |
VB T. V. A. | 17 157.00 | | | 17 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 063.00 | 7 463.00 | 6 600.00 | 14 063.00 |
VI Groupe et associés | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 290.00 | | | 18 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 017.00 | | | 1 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 384.00 | 116 355.00 | 50 029.00 | 166 384.00 |
VW T.V.A. | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 088.00 | 249 280.00 | 6 808.00 | 256 088.00 |