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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 866.00 | |
AP Constructions | | | 6 494.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 51 244.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 086.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 53 444.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 145 174.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 46 125.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 155 413.00 | |
BZ Autres créances | | | 140 876.00 | |
CF Disponibilités | | | 158 729.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 6 894.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 508 039.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 653 212.00 | |
CU Autres participations | | | 5 040.00 | |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 163.00 | 13 163.00 | | 13 163.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DH Report à nouveau | 171 818.00 | 141 013.00 | | 171 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 610.00 | 30 805.00 | | 40 610.00 |
DL TOTAL (I) | 238 790.00 | 198 180.00 | | 238 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 071.00 | 67 400.00 | | 67 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 830.00 | 14 063.00 | | 2 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 045.00 | 162 470.00 | | 234 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 871.00 | 102 741.00 | | 99 871.00 |
EA Autres dettes | 10 605.00 | 2 205.00 | | 10 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 422.00 | 354 879.00 | | 414 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 212.00 | 553 060.00 | | 653 212.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 148.00 | | 39 623.00 | 350 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 958.00 | 362 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 362.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 958.00 | 296 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 362.00 | | | 7 362.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 289 418.00 | | 34 507.00 | 289 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 53 368.00 | | 5 116.00 | 53 368.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 697.00 | 31 260.00 | 26 318.00 | 212 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 720.00 | 776.00 | | 4 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 977.00 | 30 484.00 | 26 318.00 | 207 977.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 045.00 | 234 045.00 | | 234 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 205.00 | 23 205.00 | | 23 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 047.00 | 31 047.00 | | 31 047.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 435.00 | 13 435.00 | | 13 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 444.00 | | 53 444.00 | 53 444.00 |
UX Autres créances clients | 155 413.00 | 155 413.00 | | 155 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VB T. V. A. | 20 350.00 | 20 350.00 | | 20 350.00 |
VC Groupe et associés | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 071.00 | 20 148.00 | 45 923.00 | 66 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 302.00 | 24 302.00 | | 24 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 743.00 | 4 743.00 | | 4 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 394.00 | 37 394.00 | | 37 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 628.00 | 303 184.00 | 53 444.00 | 356 628.00 |
VW T.V.A. | 40 877.00 | 40 877.00 | | 40 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 414 422.00 | 368 499.00 | 45 923.00 | 414 422.00 |