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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 626.00 | 3 835.00 | 791.00 | 4 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 658.00 | 3 835.00 | 4 823.00 | 8 658.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 088.00 | | 77 088.00 | 77 088.00 |
BZ Autres créances | 12 220.00 | | 12 220.00 | 12 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 248.00 | | 80 248.00 | 80 248.00 |
CF Disponibilités | 55 673.00 | | 55 673.00 | 55 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | 10 328.00 | 10 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 558.00 | | 235 558.00 | 235 558.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 244 216.00 | 3 835.00 | 240 381.00 | 244 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 219 364.00 | | | 219 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 858.00 | | | -44 858.00 |
DL TOTAL (I) | 185 505.00 | | | 185 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | | | 4 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 748.00 | | | 50 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 381.00 | | | 240 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 876.00 | | | 54 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 636.00 | | 392 636.00 | 392 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 636.00 | | 392 636.00 | 392 636.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 392 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 578.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 356.00 | | | 393 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 438 214.00 | | | 438 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 858.00 | | | -44 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 626.00 | | | 4 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 057.00 | 778.00 | | 3 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 057.00 | 778.00 | | 3 057.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 128.00 | 4 128.00 | | 4 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272.00 | 1 272.00 | | 1 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 806.00 | 25 806.00 | | 25 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 77 088.00 | | | 77 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 889.00 | | | 10 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 404.00 | 5 404.00 | | 5 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 669.00 | 99 637.00 | 4 032.00 | 103 669.00 |
VW T.V.A. | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 876.00 | 54 876.00 | | 54 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 043.00 | | | 8 043.00 |
ST Autres comptes | 6 333.00 | | | 6 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 234.00 | | | 25 234.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 923.00 | | | 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 714.00 | | | 5 714.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 424.00 | | | 75 424.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 635.00 | | | 85 635.00 |