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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 125.00 | 4 247.00 | 878.00 | 5 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | 4 032.00 | 4 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 157.00 | 4 247.00 | 4 911.00 | 9 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 331.00 | | 65 331.00 | 65 331.00 |
BZ Autres créances | 20 648.00 | | 20 648.00 | 20 648.00 |
CF Disponibilités | 44 114.00 | | 44 114.00 | 44 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 585.00 | | 143 585.00 | 143 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 743.00 | 4 247.00 | 148 496.00 | 152 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 174 505.00 | | | 174 505.00 |
DH Report à nouveau | -95 000.00 | | | -95 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
DL TOTAL (I) | 93 040.00 | | | 93 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 507.00 | | | 47 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 496.00 | | | 148 496.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 456.00 | | | 55 456.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 641 116.00 | | 641 116.00 | 641 116.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 641 116.00 | | 641 116.00 | 641 116.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 641 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 213.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 633 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 464.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 186.00 | | | 641 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 651.00 | | | 633 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 534.00 | | | 7 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 658.00 | | 499.00 | 8 658.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 125.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 626.00 | | 499.00 | 4 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 835.00 | 412.00 | | 3 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 835.00 | 412.00 | | 3 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 950.00 | 7 950.00 | | 7 950.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 814.00 | 1 814.00 | | 1 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 410.00 | 16 410.00 | | 16 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 032.00 | | | 4 032.00 |
UX Autres créances clients | 65 331.00 | | | 65 331.00 |
VB T. V. A. | 6 902.00 | | | 6 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 746.00 | | | 13 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 492.00 | | | 13 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 504.00 | 99 472.00 | 4 032.00 | 103 504.00 |
VW T.V.A. | 20 738.00 | 20 738.00 | | 20 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 456.00 | 55 456.00 | | 55 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
ST Autres comptes | 8 072.00 | | | 8 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 658.00 | | | 24 658.00 |
YT Sous‐traitance | 54 455.00 | | | 54 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 854.00 | | | 854.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 403.00 | | | 8 403.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 128 223.00 | | | 128 223.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 100 797.00 | | | 100 797.00 |