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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 687.00 | 13 945.00 | 6 742.00 | 20 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 637.00 | | 90 637.00 | 90 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 115.00 | 29 735.00 | 97 379.00 | 127 115.00 |
BN En cours de production de biens | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 406 517.00 | 8 806.00 | 397 711.00 | 406 517.00 |
BZ Autres créances | 16 676.00 | | 16 676.00 | 16 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 26 004.00 | | 26 004.00 | 26 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 018.00 | | 5 018.00 | 5 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 376.00 | 8 806.00 | 473 570.00 | 482 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 491.00 | 38 541.00 | 570 950.00 | 609 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 86 000.00 | 60 000.00 | | 86 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 634.00 | 717.00 | | 1 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 554.00 | 26 917.00 | | 25 554.00 |
DL TOTAL (I) | 124 189.00 | 98 634.00 | | 124 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 320.00 | 41 270.00 | | 37 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 367.00 | 113 639.00 | | 133 367.00 |
EA Autres dettes | 273 245.00 | 195 128.00 | | 273 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 760.00 | 350 038.00 | | 446 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 950.00 | 448 673.00 | | 570 950.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 827.00 | | | 2 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 780 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 780 042.00 | |
FM Production stockée | | | 1 226.00 | |
FQ Autres produits | | | 521.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 789.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 602.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 806.00 | |
GE Autres charges | | | 532.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 738 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 127.00 | 4 544.00 | | 4 127.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 127.00 | 4 544.00 | | 4 127.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 935.00 | 765.00 | | 2 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 935.00 | 765.00 | | 2 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 191.00 | 3 778.00 | | 1 191.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 307.00 | 4 708.00 | | 4 307.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 916.00 | 762 233.00 | | 785 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 361.00 | 735 315.00 | | 760 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 554.00 | 26 917.00 | | 25 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 090.00 | | | 101 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 638.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 036.00 | | | 18 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 262.00 | | | 67 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 133.00 | 2 602.00 | | 27 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 521.00 | 268.00 | | 15 521.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 612.00 | 2 334.00 | | 11 612.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 246.00 | 273 246.00 | | 273 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 019.00 | | | 5 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 850.00 | 2 147 483 647.00 | 90 638.00 | 518 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 761.00 | 446 761.00 | | 446 761.00 |