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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 789.00 | 15 789.00 | | 15 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 920.00 | 15 992.00 | 5 928.00 | 21 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 226.00 | | 79 226.00 | 79 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 937.00 | 31 781.00 | 85 155.00 | 116 937.00 |
BN En cours de production de biens | 16 275.00 | | 16 275.00 | 16 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 820.00 | 8 806.00 | 276 014.00 | 284 820.00 |
BZ Autres créances | 16 498.00 | | 16 498.00 | 16 498.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 93 393.00 | | 93 393.00 | 93 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 495.00 | | 21 495.00 | 21 495.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 483.00 | 8 806.00 | 436 676.00 | 445 483.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 420.00 | 40 588.00 | 521 832.00 | 562 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 73 189.00 | 86 000.00 | | 73 189.00 |
DH Report à nouveau | | 1 634.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 751.00 | 25 554.00 | | 9 751.00 |
DL TOTAL (I) | 93 941.00 | 124 189.00 | | 93 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 827.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 362.00 | 37 320.00 | | 35 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 048.00 | 133 367.00 | | 130 048.00 |
EA Autres dettes | 241 480.00 | 273 245.00 | | 241 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 427 891.00 | 446 760.00 | | 427 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 832.00 | 570 950.00 | | 521 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 891.00 | 446 760.00 | | 427 891.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 827.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 764 445.00 | 44 229.00 | 808 674.00 | 764 445.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 764 445.00 | 44 229.00 | 808 674.00 | 764 445.00 |
FM Production stockée | | | 1 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 809 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 046.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 748 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 530.00 | 4 127.00 | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 530.00 | 4 127.00 | | 530.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 249.00 | 2 935.00 | | 37 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 249.00 | 2 935.00 | | 37 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 719.00 | 1 191.00 | | -36 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 454.00 | 4 307.00 | | 1 454.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 329.00 | 785 916.00 | | 810 329.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 800 578.00 | 760 361.00 | | 800 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 751.00 | 25 554.00 | | 9 751.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 115.00 | | 1 233.00 | 127 115.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 411.00 | 79 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 411.00 | 116 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 790.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 688.00 | | 1 233.00 | 20 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 735.00 | 2 047.00 | | 29 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 790.00 | | | 15 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 946.00 | 2 047.00 | | 13 946.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 362.00 | 35 362.00 | | 35 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 241 481.00 | 241 481.00 | | 241 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 227.00 | | | 79 227.00 |
UX Autres créances clients | 284 820.00 | | | 284 820.00 |
VI Groupe et associés | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VP Divers | 16 498.00 | | | 16 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130 048.00 | 130 048.00 | | 130 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 041.00 | 322 814.00 | 79 227.00 | 402 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 427 891.00 | 427 891.00 | | 427 891.00 |