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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 84 773.00 | | 84 773.00 | 84 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 701.00 | 14 030.00 | 14 671.00 | 28 701.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 572.00 | 18 128.00 | 99 444.00 | 117 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 955.00 | | 15 955.00 | 15 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 342.00 | | 8 342.00 | 8 342.00 |
BZ Autres créances | 145 540.00 | | 145 540.00 | 145 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153 871.00 | | 153 871.00 | 153 871.00 |
CF Disponibilités | 343 201.00 | | 343 201.00 | 343 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 350.00 | | 667 350.00 | 667 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 922.00 | 18 128.00 | 766 794.00 | 784 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 513 713.00 | 443 037.00 | | 513 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 988.00 | 70 676.00 | | 72 988.00 |
DL TOTAL (I) | 595 502.00 | 522 513.00 | | 595 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 122 280.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 357.00 | 48 847.00 | | 169 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735.00 | 13 155.00 | | 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 292.00 | 185 651.00 | | 171 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 766 794.00 | 708 164.00 | | 766 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 284.00 | 80 346.00 | | 79 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 546 109.00 | | 546 109.00 | 546 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 546 109.00 | | 546 109.00 | 546 109.00 |
FQ Autres produits | | | 400.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 546 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 141 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 156 842.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 767.00 | |
GE Autres charges | | | 27 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 937.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 937.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 868.00 | | | 12 868.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 132.00 | | | 37 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 313.00 | 23 367.00 | | 13 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 446.00 | 551 776.00 | | 597 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 458.00 | 481 100.00 | | 524 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 988.00 | 70 676.00 | | 72 988.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 609.00 | 386.00 | | 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 291 367.00 | | | 291 367.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 795.00 | 117 572.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 173 795.00 | 28 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 496.00 | | | 202 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 288.00 | 5 767.00 | 160 927.00 | 173 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 190.00 | 5 767.00 | 160 927.00 | 169 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 17 992.00 | 73 330.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UX Autres créances clients | 8 342.00 | | | 8 342.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 773.00 | | | 773.00 |
VI Groupe et associés | 59 357.00 | 59 357.00 | | 59 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 280.00 | | | 122 280.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 259.00 | | | 13 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 508.00 | | | 131 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 322.00 | 154 322.00 | | 154 322.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 292.00 | 79 284.00 | 73 330.00 | 171 292.00 |