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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
AH Fonds commercial | 84 773.00 | | 84 773.00 | 84 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 550.00 | 798.00 | 1 752.00 | 2 550.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 247.00 | 25 835.00 | 4 412.00 | 30 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 868.00 | 30 731.00 | 91 137.00 | 121 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 845.00 | | 49 845.00 | 49 845.00 |
BZ Autres créances | 143 349.00 | | 143 349.00 | 143 349.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 191 871.00 | | 191 871.00 | 191 871.00 |
CF Disponibilités | 480 991.00 | | 480 991.00 | 480 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 660.00 | | 866 660.00 | 866 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 528.00 | 30 731.00 | 957 797.00 | 988 528.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 627 026.00 | 586 702.00 | | 627 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 204.00 | 90 325.00 | | 132 204.00 |
DL TOTAL (I) | 768 030.00 | 685 826.00 | | 768 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152 277.00 | 93 195.00 | | 152 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 1 440.00 | | 4 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 643.00 | 33 457.00 | | 32 643.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 767.00 | 128 092.00 | | 189 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 797.00 | 813 919.00 | | 957 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 144.00 | 54 205.00 | | 134 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 422.00 | | 1 547.00 | 120 422.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 121 869.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 773.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 773.00 | | | 84 773.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 251.00 | | 1 547.00 | 31 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 029.00 | 6 702.00 | | 24 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 931.00 | 6 702.00 | | 19 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 887.00 | 18 264.00 | 55 623.00 | 73 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
UX Autres créances clients | 49 845.00 | 49 845.00 | | 49 845.00 |
VI Groupe et associés | 93 853.00 | 93 853.00 | | 93 853.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | 1 806.00 | | 1 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 543.00 | 141 543.00 | | 141 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 798.00 | 193 798.00 | | 193 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 767.00 | 134 144.00 | 55 623.00 | 189 767.00 |