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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 094.00 | 93 438.00 | 2 655.00 | 96 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 687.00 | 104 603.00 | 8 084.00 | 112 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 593.00 | 198 853.00 | 10 740.00 | 209 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 963.00 | | 22 963.00 | 22 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 301.00 | | 292 301.00 | 292 301.00 |
BZ Autres créances | 18 249.00 | | 18 249.00 | 18 249.00 |
CF Disponibilités | 78 525.00 | | 78 525.00 | 78 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 039.00 | | 412 039.00 | 412 039.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 621 633.00 | 198 853.00 | 422 780.00 | 621 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 169 497.00 | | | 169 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 212.00 | | | 30 212.00 |
DL TOTAL (I) | 213 130.00 | | | 213 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436.00 | | | 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 262.00 | | | 75 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 739.00 | | | 101 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 209 649.00 | | | 209 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 780.00 | | | 422 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 213.00 | | | 209 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 638.00 | | 1 954.00 | 207 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 209 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 827.00 | | 1 954.00 | 206 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 385.00 | 10 467.00 | | 188 385.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 574.00 | 10 467.00 | | 187 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 262.00 | 75 262.00 | | 75 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
UX Autres créances clients | 292 301.00 | | | 292 301.00 |
VB T. V. A. | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436.00 | | | 436.00 |
VI Groupe et associés | 32 210.00 | 32 210.00 | | 32 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 499.00 | | | 14 499.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 501.00 | | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 551.00 | 310 551.00 | | 310 551.00 |
VW T.V.A. | 38 472.00 | 38 472.00 | | 38 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 649.00 | 209 213.00 | | 209 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 436.00 | | | 5 436.00 |
ST Autres comptes | 74 280.00 | | | 74 280.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 451.00 | | | 15 451.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 23 624.00 | | | 23 624.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 262.00 | | | 55 262.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 52 795.00 | | | 52 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 118 792.00 | | | 118 792.00 |