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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 094.00 | 94 540.00 | 1 554.00 | 96 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 687.00 | 115 789.00 | 50 898.00 | 166 687.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 593.00 | 211 141.00 | 52 452.00 | 263 593.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 874.00 | | 21 874.00 | 21 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 758.00 | | 346 758.00 | 346 758.00 |
BZ Autres créances | 24 793.00 | | 24 793.00 | 24 793.00 |
CF Disponibilités | 47 198.00 | | 47 198.00 | 47 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 440 624.00 | | 440 624.00 | 440 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 217.00 | 211 141.00 | 493 076.00 | 704 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DH Report à nouveau | 199 710.00 | | | 199 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
DL TOTAL (I) | 245 768.00 | | | 245 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 084.00 | | | 40 084.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 603.00 | | | 31 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 597.00 | | | 60 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 023.00 | | | 115 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 307.00 | | | 247 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 076.00 | | | 493 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 517.00 | | | 216 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 802 668.00 | | 802 668.00 | 802 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 802 668.00 | | 802 668.00 | 802 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 835.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 291 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 281.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 020.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 287.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 765 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 311.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 311.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 670.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 835.00 | | | 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 175.00 | | | 3 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 522.00 | | | 4 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 346.00 | | | -1 346.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 686.00 | | | 3 686.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 680.00 | | | 806 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 042.00 | | | 774 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 638.00 | | | 32 638.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 593.00 | | 54 000.00 | 209 593.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 782.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 782.00 | | 54 000.00 | 208 782.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 853.00 | 12 287.00 | | 198 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 811.00 | | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 042.00 | 12 287.00 | | 198 042.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 597.00 | 60 597.00 | | 60 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 203.00 | 15 203.00 | | 15 203.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 083.00 | 62 083.00 | | 62 083.00 |
UX Autres créances clients | 346 758.00 | | | 346 758.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 571.00 | | | 571.00 |
VB T. V. A. | 734.00 | | | 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 084.00 | 9 294.00 | 30 790.00 | 40 084.00 |
VI Groupe et associés | 31 603.00 | 31 603.00 | | 31 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 352.00 | | | 7 352.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 795.00 | | | 22 795.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 692.00 | | | 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 371 552.00 | 371 552.00 | | 371 552.00 |
VW T.V.A. | 37 736.00 | 37 736.00 | | 37 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 307.00 | 216 517.00 | 30 790.00 | 247 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 008.00 | | | 5 008.00 |
ST Autres comptes | 64 136.00 | | | 64 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 319.00 | | | 18 319.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 6 449.00 | | | 6 449.00 |
YT Sous‐traitance | 45 816.00 | | | 45 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 022.00 | | | 1 022.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 196.00 | | | 84 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 934.00 | | | 74 934.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 133 281.00 | | | 133 281.00 |