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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 598.00 | 10 580.00 | 7 018.00 | 17 598.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 822.00 | 265 448.00 | 83 374.00 | 348 822.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 860.00 | 278 318.00 | 102 542.00 | 380 860.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 224.00 | | 24 224.00 | 24 224.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 921.00 | | 343 921.00 | 343 921.00 |
BZ Autres créances | 80 759.00 | | 80 759.00 | 80 759.00 |
CF Disponibilités | 6 123.00 | | 6 123.00 | 6 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 690.00 | | 455 690.00 | 455 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 836 550.00 | 278 318.00 | 558 231.00 | 836 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 525.00 | 119 525.00 | | 119 525.00 |
DH Report à nouveau | -117 511.00 | -106 334.00 | | -117 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 445.00 | -11 177.00 | | 8 445.00 |
DL TOTAL (I) | 77 010.00 | 68 564.00 | | 77 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 956.00 | 93 942.00 | | 69 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 289.00 | 1 881.00 | | 1 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 881.00 | 151 168.00 | | 150 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 621.00 | 236 569.00 | | 227 621.00 |
EA Autres dettes | 31 475.00 | 61 588.00 | | 31 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 481 222.00 | 545 147.00 | | 481 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 231.00 | 613 711.00 | | 558 231.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 754 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 58 135.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 813 098.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 897.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 598 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 893.00 | |
GE Autres charges | | | 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 541.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 444.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 836.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 679.00 | 74 661.00 | | 21 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 083.00 | 20 861.00 | | 8 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 596.00 | 53 800.00 | | 13 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 445.00 | -11 177.00 | | 8 445.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 344.00 | | | 434 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 366 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 904.00 | | | 419 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | | | 2 290.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 304 158.00 | 46 033.00 | 71 872.00 | 304 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 868.00 | 46 033.00 | 71 872.00 | 301 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 881.00 | 150 881.00 | | 150 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 554.00 | 30 554.00 | | 30 554.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 403.00 | 16 258.00 | 23 145.00 | 39 403.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 424.00 | | | 31 424.00 |
VS Charges constatées d’avance | 658.00 | | | 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 425 338.00 | 425 338.00 | | 425 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 481 222.00 | 458 077.00 | 23 145.00 | 481 222.00 |