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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 303.00 | 12 982.00 | 5 321.00 | 18 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 495.00 | 258 478.00 | 47 017.00 | 305 495.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 738.00 | 273 750.00 | 66 988.00 | 340 738.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 774.00 | | 25 774.00 | 25 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 256 266.00 | | 256 266.00 | 256 266.00 |
BZ Autres créances | 90 964.00 | | 90 964.00 | 90 964.00 |
CF Disponibilités | 17 116.00 | | 17 116.00 | 17 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 390 120.00 | | 390 120.00 | 390 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 858.00 | 273 750.00 | 457 108.00 | 730 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 500.00 | 60 500.00 | | 60 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 050.00 | 6 050.00 | | 6 050.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 525.00 | 119 525.00 | | 119 525.00 |
DH Report à nouveau | -109 066.00 | -117 511.00 | | -109 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 091.00 | 8 445.00 | | -27 091.00 |
DL TOTAL (I) | 49 918.00 | 77 010.00 | | 49 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 525.00 | 69 956.00 | | 48 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 913.00 | 1 289.00 | | 11 913.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 128 619.00 | 150 881.00 | | 128 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 190 612.00 | 227 621.00 | | 190 612.00 |
EA Autres dettes | 27 520.00 | 31 475.00 | | 27 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 190.00 | 481 222.00 | | 407 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 108.00 | 558 231.00 | | 457 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 860.00 | | 4 000.00 | 380 860.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 121.00 | 340 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 121.00 | 323 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 420.00 | | 1 500.00 | 366 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | 2 500.00 | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 318.00 | 34 088.00 | 38 656.00 | 278 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 028.00 | 34 088.00 | 38 656.00 | 276 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 619.00 | 128 619.00 | | 128 619.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 256 266.00 | | | 256 266.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 380.00 | 25 380.00 | | 25 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 145.00 | 11 617.00 | 11 528.00 | 23 145.00 |
VI Groupe et associés | 39 410.00 | 39 410.00 | | 39 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 258.00 | | | 16 258.00 |
VP Divers | 90 964.00 | | | 90 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190 612.00 | 190 612.00 | | 190 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 730.00 | 347 230.00 | 2 500.00 | 349 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 190.00 | 395 662.00 | 11 528.00 | 407 190.00 |