| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 5 171.00 | 1 810.00 | 3 361.00 | 5 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 672.00 | 1 369.00 | 11 302.00 | 12 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 843.00 | 3 179.00 | 24 664.00 | 27 843.00 |
BT Marchandises | 72 492.00 | | 72 492.00 | 72 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 667.00 | | 3 667.00 | 3 667.00 |
BZ Autres créances | 8 297.00 | | 8 297.00 | 8 297.00 |
CF Disponibilités | 13 579.00 | | 13 579.00 | 13 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 102 967.00 | | 102 967.00 | 102 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 810.00 | 3 179.00 | 127 631.00 | 130 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 746.00 | 2 683.00 | | 4 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 874.00 | 2 064.00 | | -5 874.00 |
DL TOTAL (I) | 8 872.00 | 14 746.00 | | 8 872.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 949.00 | 20 402.00 | | 16 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 334.00 | 55.00 | | 11 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 461.00 | 20 508.00 | | 70 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 767.00 | 4 666.00 | | 12 767.00 |
EA Autres dettes | 7 248.00 | 5 463.00 | | 7 248.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 759.00 | 51 095.00 | | 118 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 127 631.00 | 65 841.00 | | 127 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 302 471.00 | | 302 471.00 | 302 471.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 302 471.00 | | 302 471.00 | 302 471.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 445.00 | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 303 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 091.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 344.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 407.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 686.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 382.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 435.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 874.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 303 942.00 | 199 903.00 | | 303 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 817.00 | 197 839.00 | | 309 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 874.00 | 2 064.00 | | -5 874.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 079.00 | 10 764.00 | | 17 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 079.00 | 10 764.00 | | 7 079.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 493.00 | 1 686.00 | | 1 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 493.00 | 1 686.00 | | 1 493.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 461.00 | 70 461.00 | | 70 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 029.00 | 5 029.00 | | 5 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 248.00 | 7 248.00 | | 7 248.00 |
UX Autres créances clients | 3 667.00 | | | 3 667.00 |
VB T. V. A. | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 838.00 | 3 546.00 | 13 292.00 | 16 838.00 |
VI Groupe et associés | 11 334.00 | 11 334.00 | | 11 334.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 409.00 | | | 2 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 544.00 | | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 964.00 | 11 964.00 | | 11 964.00 |
VW T.V.A. | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 759.00 | 105 467.00 | 13 292.00 | 118 759.00 |