| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 1 159.00 | 1 159.00 | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707.00 | 351.00 | 355.00 | 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 024.00 | 1 510.00 | 1 514.00 | 3 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 198.00 | | 33 198.00 | 33 198.00 |
BZ Autres créances | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 51 680.00 | | 51 680.00 | 51 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 703.00 | 1 510.00 | 53 193.00 | 54 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 301.00 | -3 387.00 | | 8 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 329.00 | 11 688.00 | | -22 329.00 |
DL TOTAL (I) | -4 029.00 | 18 301.00 | | -4 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 015.00 | 5 982.00 | | 31 015.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 5 179.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 161.00 | 9 882.00 | | 25 161.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 57 222.00 | 21 043.00 | | 57 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 193.00 | 39 343.00 | | 53 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 857.00 | 18 816.00 | | 55 857.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 863.00 | | | 8 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 30 180.00 | 30 180.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 30 180.00 | 30 180.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 680.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 466.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 311.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161.00 | 253.00 | | 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 161.00 | 253.00 | | 161.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 93.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 93.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | 160.00 | | -19.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 841.00 | 75 233.00 | | 31 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 171.00 | 63 545.00 | | 54 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 329.00 | 11 688.00 | | -22 329.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707.00 | | 2 317.00 | 707.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 024.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707.00 | | 2 317.00 | 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116.00 | 1 394.00 | | 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116.00 | 1 394.00 | | 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 33 198.00 | 33 198.00 | | 33 198.00 |
VB T. V. A. | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VC Groupe et associés | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 863.00 | 8 863.00 | | 8 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 152.00 | 21 787.00 | 365.00 | 22 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 828.00 | | | 1 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 680.00 | 51 680.00 | | 51 680.00 |
VW T.V.A. | 8 937.00 | 8 937.00 | | 8 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 222.00 | 55 857.00 | 365.00 | 56 222.00 |