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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 603.00 | | 92 603.00 | 92 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 414.00 | 321 539.00 | 13 874.00 | 335 414.00 |
040 Immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 846.00 | 321 539.00 | 110 306.00 | 431 846.00 |
060 Stock marchandises | 23 547.00 | | 23 547.00 | 23 547.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 207.00 | | 1 207.00 | 1 207.00 |
072 Créances – Autres | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
084 Disponibilités | 21 456.00 | | 21 456.00 | 21 456.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 037.00 | | 48 037.00 | 48 037.00 |
110 Total général Actif | 479 883.00 | 321 539.00 | 158 344.00 | 479 883.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 937.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 471.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 003.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130 035.00 | | |
172 Autres dettes | | | 136 632.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 105.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 344.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 267.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 136 402.00 | 81 167.00 | | 136 402.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 733.00 | 833.00 | | 3 733.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 856.00 | | | 856.00 |
230 Autres produits | 25.00 | 11 579.00 | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 141 016.00 | 93 579.00 | | 141 016.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 45 984.00 | 21 652.00 | | 45 984.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -9 216.00 | -10 277.00 | | -9 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 848.00 | 766.00 | | 848.00 |
242 Autres charges externes. | 61 322.00 | 58 123.00 | | 61 322.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 512.00 | | | 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 592.00 | 1 612.00 | | 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
252 Charges sociales | 5 167.00 | -153.00 | | 5 167.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 209.00 | 19 305.00 | | 14 209.00 |
262 Autres charges | 955.00 | 768.00 | | 955.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 140 304.00 | 91 797.00 | | 140 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 712.00 | 1 782.00 | | 712.00 |
290 Produits exceptionnels | 444.00 | | | 444.00 |
294 Charges financières | 569.00 | 1 088.00 | | 569.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | 694.00 | | 587.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 432 297.00 | | | 432 297.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 432.00 | | | 20 432.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |