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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 92 603.00 | | 92 603.00 | 92 603.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 414.00 | 328 840.00 | 6 574.00 | 335 414.00 |
040 Immobilisations financières | 3 829.00 | | 3 829.00 | 3 829.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 431 846.00 | 328 840.00 | 103 005.00 | 431 846.00 |
060 Stock marchandises | 11 081.00 | | 11 081.00 | 11 081.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 936.00 | | 936.00 | 936.00 |
072 Créances – Autres | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
084 Disponibilités | 554.00 | | 554.00 | 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 309.00 | | 18 309.00 | 18 309.00 |
110 Total général Actif | 450 155.00 | 328 840.00 | 121 314.00 | 450 155.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 15 175.00 | |
134 Report à nouveau | | | -34 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -46 703.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -44 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 981.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 744.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 932.00 | | |
172 Autres dettes | | | 155 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 165 779.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 314.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 42 157.00 | 136 402.00 | | 42 157.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 500.00 | 3 733.00 | | 2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 156.00 | 856.00 | | 3 156.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 25.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 47 813.00 | 141 016.00 | | 47 813.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 082.00 | 45 984.00 | | 5 082.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 12 466.00 | -9 216.00 | | 12 466.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 162.00 | 848.00 | | 162.00 |
242 Autres charges externes. | 43 179.00 | 61 322.00 | | 43 179.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162.00 | 592.00 | | 1 162.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 412.00 | 20 442.00 | | 19 412.00 |
252 Charges sociales | 3 973.00 | 5 167.00 | | 3 973.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 301.00 | 14 209.00 | | 7 301.00 |
262 Autres charges | 1 032.00 | 955.00 | | 1 032.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 770.00 | 140 304.00 | | 93 770.00 |
270 Résultat d’exploitation | -45 957.00 | 712.00 | | -45 957.00 |
290 Produits exceptionnels | | 444.00 | | |
294 Charges financières | 746.00 | 569.00 | | 746.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 587.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -46 703.00 | | | -46 703.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 431 846.00 | | | 431 846.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 483.00 | | | 7 483.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 655.00 | | | 10 655.00 |