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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 333.00 | 3 609.00 | 1 724.00 | 5 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 893.00 | | 544 893.00 | 544 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 558 018.00 | 3 609.00 | 554 410.00 | 558 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
CF Disponibilités | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 062.00 | | 67 062.00 | 67 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 080.00 | 3 609.00 | 621 471.00 | 625 080.00 |
CU Autres participations | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 609 695.00 | | | 609 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 047.00 | | | -11 047.00 |
DL TOTAL (I) | 600 298.00 | | | 600 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 716.00 | | | 15 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254.00 | | | 254.00 |
EA Autres dettes | 565.00 | | | 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 173.00 | | | 21 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 471.00 | | | 621 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GE Autres charges | | | 1 638.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 071.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 071.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -41 096.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -39 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 976.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 976.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -192 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -39 300.00 | | | -39 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 047.00 | | | 11 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 047.00 | | | -11 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 564 605.00 | | | 564 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 147 922.00 | 553 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 147 922.00 | 558 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 559 272.00 | | | 559 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 075.00 | 533.00 | | 3 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 075.00 | 533.00 | | 3 075.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544 893.00 | | | 544 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 338.00 | 3 338.00 | | 3 338.00 |
VI Groupe et associés | 15 716.00 | 15 716.00 | | 15 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 893.00 | | 545 893.00 | 545 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 173.00 | 21 173.00 | | 21 173.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 185.00 | | | 185.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98.00 | | | 98.00 |
ST Autres comptes | 4 340.00 | | | 4 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 99.00 | | | 99.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99.00 | | | 99.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 439.00 | | | 4 439.00 |