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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 333.00 | 4 142.00 | 1 191.00 | 5 333.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 594 389.00 | | 594 389.00 | 594 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 514.00 | 4 142.00 | 603 372.00 | 607 514.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 772.00 | | 26 772.00 | 26 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 285.00 | 4 142.00 | 630 143.00 | 634 285.00 |
CU Autres participations | 6 792.00 | | 6 792.00 | 6 792.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DH Report à nouveau | 598 648.00 | | | 598 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 723.00 | | | -6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 593 575.00 | | | 593 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
EA Autres dettes | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 143.00 | | | 630 143.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 568.00 | | | 36 568.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 254.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 723.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 290.00 | | | 290.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 723.00 | | | -6 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 018.00 | | 49 495.00 | 558 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 607 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 333.00 | | | 5 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 552 685.00 | | 49 495.00 | 552 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 609.00 | 533.00 | | 3 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 609.00 | 533.00 | | 3 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 594 389.00 | | | 594 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 008.00 | 9 798.00 | 21 210.00 | 31 008.00 |
VI Groupe et associés | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 389.00 | | 595 389.00 | 595 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 568.00 | 15 358.00 | 21 210.00 | 36 568.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
ST Autres comptes | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 120.00 | | | 4 120.00 |