| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 043.00 | | 600 043.00 | 600 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
BZ Autres créances | 68 780.00 | | 68 780.00 | 68 780.00 |
CF Disponibilités | 162 528.00 | | 162 528.00 | 162 528.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 535.00 | | 329 535.00 | 329 535.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 578.00 | | 929 578.00 | 929 578.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 352 094.00 | 334 826.00 | | 352 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 620.00 | 217 268.00 | | 265 620.00 |
DL TOTAL (I) | 646 514.00 | 580 894.00 | | 646 514.00 |
DQ Provisions pour charges | | 29 528.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 29 528.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67.00 | 359.00 | | 67.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 168 015.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 494.00 | 34 565.00 | | 17 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 914.00 | 101 440.00 | | 63 914.00 |
EA Autres dettes | 201 589.00 | | | 201 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 064.00 | 304 379.00 | | 283 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 929 578.00 | 914 801.00 | | 929 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 064.00 | 304 379.00 | | 283 064.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 67.00 | 359.00 | | 67.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 500.00 | | 156 500.00 | 156 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 429.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 990.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 087.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 870.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | 8 100.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 477.00 | | | 30 477.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 487.00 | | | 25 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 737.00 | 38 500.00 | | 10 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 417 623.00 | 622 107.00 | | 417 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 003.00 | 404 839.00 | | 152 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 620.00 | 217 268.00 | | 265 620.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 066.00 | | | 668 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 68 023.00 | 600 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 68 023.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 023.00 | | | 68 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 043.00 | | | 600 043.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 043.00 | 2 990.00 | 63 032.00 | 60 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 043.00 | 2 990.00 | 63 032.00 | 60 043.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 528.00 | | 29 528.00 | 29 528.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 29 528.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 494.00 | 17 494.00 | | 17 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 045.00 | 47 045.00 | | 47 045.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 589.00 | 201 589.00 | | 201 589.00 |
UX Autres créances clients | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VC Groupe et associés | 65 725.00 | | | 65 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 006.00 | 167 006.00 | | 167 006.00 |
VW T.V.A. | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 064.00 | 283 064.00 | | 283 064.00 |