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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 043.00 | | 600 043.00 | 600 043.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 197 782.00 | | 197 782.00 | 197 782.00 |
CF Disponibilités | 27 275.00 | | 27 275.00 | 27 275.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 225 057.00 | | 225 057.00 | 225 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 100.00 | | 825 100.00 | 825 100.00 |
CU Autres participations | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 387 712.00 | 352 094.00 | | 387 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 370.00 | 265 620.00 | | 195 370.00 |
DL TOTAL (I) | 611 882.00 | 646 514.00 | | 611 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 67.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 846.00 | | | 200 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 17 494.00 | | 9 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 359.00 | 63 914.00 | | 2 359.00 |
EA Autres dettes | | 201 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 218.00 | 283 064.00 | | 213 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 100.00 | 929 578.00 | | 825 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 217.00 | 283 064.00 | | 213 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | 67.00 | | 53.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 426.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 435.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 792.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 210 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 098.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 209 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 152.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 426.00 | 300.00 | | 426.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 477.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 30 477.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 991.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 4 991.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31.00 | 25 487.00 | | -31.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 249.00 | 10 737.00 | | -6 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 533.00 | 417 623.00 | | 211 533.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 163.00 | 152 003.00 | | 16 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 370.00 | 265 620.00 | | 195 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 043.00 | | | 600 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 043.00 | | | 600 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
VB T. V. A. | 797.00 | | | 797.00 |
VC Groupe et associés | 115 287.00 | | | 115 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 200 846.00 | 200 846.00 | | 200 846.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 698.00 | | | 81 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 782.00 | 197 782.00 | | 197 782.00 |
VW T.V.A. | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 218.00 | 213 217.00 | | 213 218.00 |